BALSAN
Dépôt
| Dénomination | BALSAN |
| Siren | 434403689 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 1452 |
| Numéro de Gestion | 2001B00019 |
| Code Activité | 1393Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36330 Arthon |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 51 344.00 | 51 344.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 714 674.00 | 584 628.00 | 130 046.00 | 185 465.00 |
AN Terrains | 464 353.00 | 180 780.00 | 283 573.00 | 327 533.00 |
AP Constructions | 3 480 651.00 | 1 907 191.00 | 1 573 460.00 | 1 512 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 056 824.00 | 5 931 420.00 | 3 125 404.00 | 3 141 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 710 661.00 | 1 638 709.00 | 1 071 952.00 | 924 132.00 |
AX Avances et acomptes | 1 776 664.00 | 1 776 664.00 | 5 428.00 | |
CU Autres participations | 13 968.00 | 13 968.00 | 13 968.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 47 850.00 | 47 850.00 | 32 970.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 316 988.00 | 10 294 071.00 | 8 022 917.00 | 6 143 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 697 246.00 | 47 001.00 | 2 650 245.00 | 2 915 735.00 |
BN En cours de production de biens | 2 180 148.00 | 246 089.00 | 1 934 059.00 | 1 866 533.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 360 683.00 | 1 546 494.00 | 4 814 189.00 | 5 925 610.00 |
BT Marchandises | 282 311.00 | 107 283.00 | 175 028.00 | 128 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 267 455.00 | 267 455.00 | 53 287.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 531 117.00 | 513 747.00 | 8 017 370.00 | 7 518 586.00 |
BZ Autres créances | 2 067 834.00 | 2 067 834.00 | 1 854 515.00 | |
CF Disponibilités | 1 003 856.00 | 1 003 856.00 | 1 091 725.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 666 023.00 | 666 023.00 | 769 591.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 056 674.00 | 2 460 614.00 | 21 596 061.00 | 22 124 151.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 666.00 | 9 666.00 | 12 632.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 383 328.00 | 12 754 685.00 | 29 628 643.00 | 28 280 210.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 825 000.00 | 3 825 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 526 310.00 | 526 310.00 | ||
DH Report à nouveau | 11 687 413.00 | 9 959 799.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152 085.00 | 1 727 614.00 | ||
DK Provisions réglementées | 59 910.00 | |||
DL TOTAL (I) | 17 250 718.00 | 16 038 723.00 | ||
DP Provisions pour risques | 258 261.00 | 342 583.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 114 908.00 | 117 786.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 373 169.00 | 460 370.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 468.00 | 807 516.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 740.00 | 189 659.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 141 528.00 | 6 372 588.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 576 807.00 | 2 706 862.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 019 137.00 | 72 572.00 | ||
EA Autres dettes | 1 319 084.00 | 1 546 307.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 969 764.00 | 11 770 505.00 | ||
ED (V) | 34 993.00 | 10 612.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 628 643.00 | 28 280 210.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 969 764.00 | 11 770 505.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 708 399.00 | 254 270.00 | 962 669.00 | 1 277 854.00 |
FD Production vendue biens | 30 003 344.00 | 28 075 407.00 | 58 078 751.00 | 62 583 436.00 |
FG Production vendue services | 88 699.00 | 236 817.00 | 325 516.00 | 364 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 800 441.00 | 28 566 494.00 | 59 366 935.00 | 64 226 059.00 |
FM Production stockée | -976 044.00 | 1 183 165.00 | ||
FN Production immobilisée | 41 013.00 | 53 726.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 97 556.00 | 67 467.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 426 561.00 | 2 369 196.00 | ||
FQ Autres produits | 8 450.00 | 18 647.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 60 964 470.00 | 67 918 259.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 279 130.00 | 1 954 948.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -72 575.00 | 2 568.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 599 957.00 | 30 703 728.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 308 522.00 | -175 789.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 756 029.00 | 16 289 064.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 252 830.00 | 1 359 516.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 466 224.00 | 8 482 512.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 050 074.00 | 3 025 356.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 110 348.00 | 1 172 201.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 106 506.00 | 2 091 734.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 114 908.00 | 117 786.00 | ||
GE Autres charges | 657 229.00 | 657 653.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 59 629 181.00 | 65 681 277.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 335 290.00 | 2 236 981.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 411 313.00 | 461 993.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 632.00 | 3 195.00 | ||
GN Différences positives de change | 44 585.00 | 254 508.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 468 529.00 | 719 696.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 666.00 | 12 632.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 53 007.00 | 68 805.00 | ||
GS Différences négatives de change | 336 311.00 | 273 682.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 398 985.00 | 355 119.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 69 545.00 | 364 578.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 404 835.00 | 2 601 559.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 183.00 | 55 362.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 248.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 329 952.00 | 75 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475 382.00 | 130 362.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 385.00 | 1 330.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 070.00 | 8 002.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 308 505.00 | 329 952.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 960.00 | 339 283.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 422.00 | -208 922.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 633.00 | 133 832.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 321 539.00 | 531 191.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 908 382.00 | 68 768 316.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 756 297.00 | 67 040 702.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 152 085.00 | 1 727 614.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 235 611.00 | 676 184.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 131 366.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 993.00 | 121 652.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 562 887.00 | 594 600.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 344.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 300.00 | 20 373.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 646 751.00 | 2 970 082.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 938.00 | 15 031.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 439 334.00 | 3 005 487.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 344.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 674.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 682.00 | 17 489 152.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 151.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | 61 818.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 832.00 | 18 316 988.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 344.00 | 51 344.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508 836.00 | 75 793.00 | 584 628.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 735 728.00 | 1 034 556.00 | 112 184.00 | 9 658 100.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 295 907.00 | 1 110 348.00 | 112 184.00 | 10 294 071.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 59 910.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 59 910.00 | 59 910.00 | ||
4T Provisions pour perte de change | 9 666.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 117 786.00 | 114 908.00 | 117 786.00 | 114 908.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 248 595.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 460 370.00 | 373 169.00 | 460 370.00 | 373 169.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 895 932.00 | 1 946 867.00 | 1 895 932.00 | 1 946 867.00 |
6T Sur comptes clients | 658 958.00 | 159 639.00 | 304 850.00 | 513 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 554 890.00 | 2 106 506.00 | 2 200 782.00 | 2 460 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 015 259.00 | 2 539 585.00 | 2 661 151.00 | 2 893 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 221 413.00 | 2 318 568.00 | ||
UG ‐ Financières | 9 666.00 | 12 632.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 308 505.00 | 329 952.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 47 850.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 585 881.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 945 236.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 201.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 704.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 641 474.00 | |||
VB T. V. A. | 427 642.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974 813.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 666 023.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 312 825.00 | 11 264 975.00 | 47 850.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805 468.00 | 805 468.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 141 528.00 | 6 141 528.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 619 782.00 | 1 619 782.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 500.00 | 602 500.00 | ||
VW T.V.A. | 158 623.00 | 158 623.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 903.00 | 195 903.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 019 137.00 | 1 019 137.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 319 084.00 | 1 319 084.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 862 024.00 | 11 862 024.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 817 533.00 | 1 508 417.00 | ||
YT Sous‐traitance | 2 077 505.00 | 1 873 929.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 620 248.00 | 460 798.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 949 979.00 | 1 242 480.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 316.00 | 67 084.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 659 285.00 | 1 401 237.00 | ||
ST Autres comptes | 10 390 695.00 | 11 243 537.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 756 029.00 | 16 289 064.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 503 542.00 | 559 241.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 749 288.00 | 800 275.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 252 830.00 | 1 359 516.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 12 176 877.00 | 13 921 867.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 424 323.00 | 9 894 623.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 219.00 | 218.00 | ||