NOTA BENE
Dépôt
| Dénomination | NOTA BENE |
| Siren | 434540449 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 2479 |
| Numéro de Gestion | 2001B70020 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 71300 Montceau-les-Mines |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 238.00 | 17 238.00 | 722.00 | |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 727.00 | 153 780.00 | 49 946.00 | 55 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 786 892.00 | 734 633.00 | 1 052 258.00 | 918 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 15.00 | 15.00 | 32 890.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | 214.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 009 612.00 | 905 653.00 | 1 103 959.00 | 1 008 707.00 |
BT Marchandises | 45 352.00 | 45 352.00 | 50 650.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 509.00 | 5 509.00 | 7 031.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 842.00 | 2 141.00 | 93 701.00 | 81 428.00 |
BZ Autres créances | 53 184.00 | 53 184.00 | 92 814.00 | |
CF Disponibilités | 20 308.00 | 20 308.00 | 10 582.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 267.00 | 5 267.00 | 12 350.00 | |
CJ TOTAL (II) | 225 465.00 | 2 141.00 | 223 324.00 | 254 857.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 82.00 | |||
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 51.00 | |||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 61.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 077.00 | 907 794.00 | 1 327 283.00 | 1 263 564.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 240.00 | 15 240.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
DH Report à nouveau | 346 686.00 | 457 435.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 464.00 | 71 250.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 23 249.00 | 33 355.00 | ||
DL TOTAL (I) | 497 164.00 | 578 805.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 518.00 | 407 275.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 146.00 | 637.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 135.00 | 122 109.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 183 318.00 | 154 737.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 830 119.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 284.00 | 1 263 565.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 763.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 852 144.00 | 308 336.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870 907.00 | 308 551.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 763.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 169 845.00 | 1 990 635.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169 845.00 | 2 009 612.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 516.00 | 723.00 | 17 239.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 574.00 | 179 686.00 | 169 845.00 | 888 415.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 090.00 | 180 409.00 | 169 845.00 | 905 653.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 141.00 | 2 141.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 141.00 | 2 141.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 141.00 | 2 141.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 141.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 2 355.00 | |||
UX Autres créances clients | 93 488.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 806.00 | |||
VB T. V. A. | 27 297.00 | |||
VP Divers | 1 413.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 267.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 295.00 | 154 295.00 | 315 377.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 174.00 | 21 174.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 345.00 | 97 968.00 | 315 377.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 458.00 | 458.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 135.00 | 95 135.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 96 500.00 | 96 500.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 922.00 | 52 922.00 | ||
VW T.V.A. | 20 074.00 | 20 074.00 | ||
VX Obligations cautionnées | 13 823.00 | 13 823.00 | ||
VI Groupe et associés | 116 689.00 | 116 689.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 120.00 | 514 743.00 | 315 377.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 377.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 326.00 | |||