LORELEC SARL
Dépôt
| Dénomination | LORELEC SARL |
| Siren | 434712824 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 5752 |
| Numéro de dépôt | 913 |
| Numéro de Gestion | 2001B00056 |
| Code Activité | 4321B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57600 MORSBACH |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 112.00 | 2 112.00 | ||
AP Constructions | 22 371.00 | 22 371.00 | 947.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 854.00 | 99 791.00 | 9 063.00 | 9 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 766.00 | 237 027.00 | 56 738.00 | 74 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 862.00 | 8 862.00 | 8 862.00 | |
BJ TOTAL (I) | 485 967.00 | 361 302.00 | 124 664.00 | 143 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 060.00 | 4 060.00 | 4 921.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 422 950.00 | 607.00 | 422 342.00 | 350 088.00 |
BZ Autres créances | 16 254.00 | 16 254.00 | 36 746.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 060.00 | 255 060.00 | 203 841.00 | |
CF Disponibilités | 295 260.00 | 295 260.00 | 342 472.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 993.00 | 9 993.00 | 8 905.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 003 579.00 | 607.00 | 1 002 971.00 | 946 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 546.00 | 361 910.00 | 1 127 635.00 | 1 090 193.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 610 000.00 | 580 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 324.00 | 5 846.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 511.00 | 125 478.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 217.00 | |||
DL TOTAL (I) | 741 853.00 | 720 124.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 640.00 | 853.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 640.00 | 853.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 967.00 | 62 074.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 132.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 261.00 | 68 757.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 267 953.00 | 237 384.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 972.00 | |||
EA Autres dettes | 1 853.00 | 998.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 384 141.00 | 369 215.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 635.00 | 1 090 193.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 079 630.00 | 1 079 630.00 | 1 052 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 630.00 | 1 079 630.00 | 1 052 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 936.00 | 14 391.00 | ||
FQ Autres produits | 31.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 098 099.00 | 1 066 418.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 438.00 | 64 715.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 861.00 | -87.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 292 076.00 | 327 433.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 781.00 | 27 341.00 | ||
FY Salaires et traitements | 390 787.00 | 349 806.00 | ||
FZ Charges sociales | 124 677.00 | 94 494.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 789.00 | 48 329.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 607.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 787.00 | 74.00 | ||
GE Autres charges | 8 755.00 | 1 152.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 957 563.00 | 913 259.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 140 535.00 | 153 159.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 649.00 | 1 255.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 258.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 907.00 | 1 255.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 258.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 389.00 | 803.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 389.00 | 2 062.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 518.00 | -806.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 147 054.00 | 152 352.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 788.00 | 923.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 480.00 | 22 092.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 269.00 | 23 016.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 215.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126.00 | 5 618.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | 5 833.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 910.00 | 17 182.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 52 453.00 | 44 057.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 276.00 | 1 090 690.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 764.00 | 965 212.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 511.00 | 125 478.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 926.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 508.00 | 13 236.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 863.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 297.00 | 13 236.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814.00 | 2 112.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 752.00 | 424 992.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 863.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 566.00 | 485 967.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 926.00 | 814.00 | 2 112.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 153.00 | 31 790.00 | 12 752.00 | 359 191.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 079.00 | 31 790.00 | 13 566.00 | 361 303.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 641.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 854.00 | 787.00 | 1 641.00 | |
6T Sur comptes clients | 8 715.00 | 608.00 | 8 715.00 | 608.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 258.00 | 1 258.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 974.00 | 608.00 | 9 974.00 | 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 827.00 | 1 395.00 | 9 974.00 | 2 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 395.00 | 8 715.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 258.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 863.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 456.00 | |||
UX Autres créances clients | 421 495.00 | |||
VB T. V. A. | 5 886.00 | |||
VP Divers | 9 388.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 993.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 062.00 | 449 199.00 | 8 863.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 968.00 | 15 002.00 | 23 966.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 261.00 | 56 261.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 126 924.00 | 126 924.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 858.00 | 56 858.00 | ||
VW T.V.A. | 81 260.00 | 81 260.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 912.00 | 2 912.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 132.00 | 18 132.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 854.00 | 1 854.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 141.00 | 360 176.00 | 23 966.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 092.00 | |||