NATAÏS
Dépôt
| Dénomination | NATAÏS |
| Siren | 434739496 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 3201 |
| Numéro de dépôt | 80 |
| Numéro de Gestion | 2001B00068 |
| Code Activité | 1061B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 32130 Bézéril |
2020
2018
2017
2016 2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 655 474.00 | 1 784 309.00 | 871 165.00 | |
AP Constructions | 3 918 284.00 | 1 979 239.00 | 1 939 045.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 518 035.00 | 10 809 149.00 | 7 708 886.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 569 650.00 | 1 219 868.00 | 1 349 782.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 062 665.00 | 1 062 665.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 917 405.00 | 917 405.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 29 641 513.00 | 15 792 565.00 | 13 848 948.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 670 068.00 | 6 670 068.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 4 446 498.00 | 4 446 498.00 | ||
BT Marchandises | 170 817.00 | 19 015.00 | 151 802.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292 037.00 | 292 037.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 389 596.00 | 144 042.00 | 2 245 555.00 | |
BZ Autres créances | 1 924 845.00 | 196 676.00 | 1 728 168.00 | |
CF Disponibilités | 1 063 087.00 | 1 063 087.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 606 077.00 | 606 077.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 17 563 025.00 | 359 733.00 | 17 203 292.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 82 417.00 | 82 417.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 286 955.00 | 16 152 298.00 | 31 134 657.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 231 222.00 | |||
DH Report à nouveau | 700 451.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -838 175.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 493 293.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 086 791.00 | |||
DP Provisions pour risques | 95 643.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 95 643.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 1 004 747.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 124 518.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 741.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 222 538.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 730 917.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 767.00 | |||
EA Autres dettes | 2 044 455.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 24 929 683.00 | |||
ED (V) | 22 540.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 134 657.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 398 780.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 067 276.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 731 626.00 | 127 943.00 | 859 569.00 | |
FD Production vendue biens | 4 073 817.00 | 37 603 781.00 | 41 677 598.00 | |
FG Production vendue services | 380 218.00 | 459 286.00 | 839 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 185 661.00 | 38 191 010.00 | 43 376 671.00 | |
FM Production stockée | 648 716.00 | |||
FN Production immobilisée | 344 193.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 80 125.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 423 023.00 | |||
FQ Autres produits | 312 066.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 45 184 794.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 278 552.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 97 655.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 897 616.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 936 255.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 124 040.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 484 161.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 455 482.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 350 970.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 280 143.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 741.00 | |||
GE Autres charges | 113 878.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 019 494.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 165 301.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 531.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 891.00 | |||
GN Différences positives de change | 83 878.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 96 301.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 49 663.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 669 704.00 | |||
GS Différences négatives de change | 253 465.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 972 831.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -876 530.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -711 230.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 557 104.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557 104.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487 373.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196 676.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684 049.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 945.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 838 200.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 676 374.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -838 175.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 516.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 412 761.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 125 839.00 | 529 635.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 794 991.00 | 2 693 473.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659 150.00 | 258 255.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 579 980.00 | 3 481 363.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 655 474.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 617 856.00 | 801 975.00 | 26 068 634.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 917 405.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 617 856.00 | 801 975.00 | 29 641 513.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 304 418.00 | 479 891.00 | 1 784 309.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 522 606.00 | 1 800 252.00 | 314 602.00 | 14 008 256.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 827 023.00 | 2 280 143.00 | 314 602.00 | 15 792 565.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 49 663.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 45 980.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 133.00 | 49 663.00 | 22 153.00 | 95 643.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 274.00 | 741.00 | 19 015.00 | |
6T Sur comptes clients | 144 042.00 | 144 042.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 196 676.00 | 196 676.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 316.00 | 197 418.00 | 359 733.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 230 449.00 | 247 081.00 | 22 153.00 | 455 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 741.00 | 10 262.00 | ||
UG ‐ Financières | 49 663.00 | 11 891.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 196 676.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 917 405.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 147 023.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 242 573.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | |||
VB T. V. A. | 567 615.00 | |||
VP Divers | 121 221.00 | |||
VC Groupe et associés | 21 680.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212 996.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 606 077.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 837 923.00 | 4 920 518.00 | 917 405.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 004 747.00 | 4 747.00 | 250 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 067 276.00 | 6 067 276.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 057 242.00 | 2 304 460.00 | 5 185 368.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 791 899.00 | 13 778.00 | 778 121.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 222 538.00 | 3 222 538.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 208 243.00 | 208 243.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 289.00 | 310 289.00 | ||
VW T.V.A. | 4 699.00 | 4 699.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 686.00 | 207 686.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 767.00 | 8 767.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 842.00 | 1 842.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 044 455.00 | 2 044 455.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 929 683.00 | 14 398 780.00 | 6 213 489.00 | 4 317 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 789 900.00 | |||