Fili@vet
Dépôt
| Dénomination | Fili@vet |
| Siren | 434847083 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 5148 |
| Numéro de Gestion | 2015D00205 |
| Code Activité | 7500Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79300 BRESSUIRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 554 027.00 | 554 027.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | 2 290.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 685.00 | 21 841.00 | 10 843.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 035.00 | 94 592.00 | 115 443.00 | |
CU Autres participations | 8 182.00 | 8 182.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | 30.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 402.00 | 402.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 807 654.00 | 118 724.00 | 688 929.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 876.00 | 19 876.00 | ||
BT Marchandises | 401 007.00 | 401 007.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 612.00 | 25 612.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 203 235.00 | 434 640.00 | 1 768 594.00 | |
BZ Autres créances | 445 256.00 | 445 256.00 | ||
CF Disponibilités | 336 549.00 | 336 549.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 11 508.00 | 11 508.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 443 044.00 | 434 640.00 | 3 008 404.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 250 698.00 | 553 364.00 | 3 697 333.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 259 208.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 963.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 25 920.00 | |||
DG Autres réserves | 857 840.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 231.00 | |||
DK Provisions réglementées | 40.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 608 205.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 923.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 053.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 213.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 850 730.00 | |||
EA Autres dettes | 28 207.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 089 128.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 697 333.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 850 978.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 240 714.00 | 82 699.00 | 5 323 413.00 | |
FG Production vendue services | 1 076 269.00 | 338.00 | 1 076 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 316 983.00 | 83 037.00 | 6 400 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 581.00 | |||
FQ Autres produits | 6 133.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 457 737.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 043 165.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 444.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 121.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -924.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 846 233.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 324.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 767 449.00 | |||
FZ Charges sociales | 197 631.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 146.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 284 081.00 | |||
GE Autres charges | 6 793.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 310 466.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 147 270.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 60 545.00 | |||
GN Différences positives de change | 208.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 60 753.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 574.00 | |||
GS Différences négatives de change | 18.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 32 593.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 28 160.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 175 431.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 536.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 576.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 576.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 73 623.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 518 491.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 429 259.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 231.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 133.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 171.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 763.00 | 12 162.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | 8 182.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 435.00 | 20 344.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 854.00 | 556 317.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 204.00 | 242 721.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 067.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 067.00 | 8 615.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 125.00 | 807 654.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 144.00 | 1 854.00 | 2 290.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 992.00 | 30 146.00 | 85 704.00 | 116 434.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 136.00 | 30 146.00 | 87 559.00 | 118 724.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 40.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 40.00 | 40.00 | ||
6T Sur comptes clients | 174 007.00 | 284 081.00 | 23 448.00 | 434 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 007.00 | 284 081.00 | 23 448.00 | 434 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 007.00 | 284 121.00 | 23 448.00 | 434 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 284 081.00 | 23 448.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 40.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 402.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 603 679.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 599 555.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 44 868.00 | |||
VB T. V. A. | 26 934.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 224.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 508.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 660 402.00 | 2 659 999.00 | 402.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 923.00 | 144 773.00 | 212 190.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 213.00 | 330 213.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 550 828.00 | 550 828.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 820.00 | 162 820.00 | ||
VW T.V.A. | 128 309.00 | 128 309.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 772.00 | 8 772.00 | ||
VI Groupe et associés | 497 053.00 | 497 053.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 207.00 | 28 207.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 128.00 | 1 850 978.00 | 212 190.00 | 25 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 037.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 150 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 127.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 124 729.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 189 493.00 | |||
ST Autres comptes | 323 882.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 846 233.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 27 046.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 278.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 324.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 243 136.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 643 732.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||