SOGEMA ENGINEERING
Dépôt
| Dénomination | SOGEMA ENGINEERING |
| Siren | 434916573 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 8618 |
| Numéro de Gestion | 2001B20251 |
| Code Activité | 2812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59390 LYS-LEZ-LANNOY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 588 070.00 | 506 461.00 | 81 609.00 | 163 223.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 116.00 | 42 116.00 | 14.00 | |
AH Fonds commercial | 71 346.00 | 71 346.00 | 71 346.00 | |
AP Constructions | 20 752.00 | 16 758.00 | 3 993.00 | 6 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 688.00 | 201 692.00 | 48 996.00 | 85 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 344.00 | 67 682.00 | 18 662.00 | 23 659.00 |
CU Autres participations | 459 859.00 | 50 000.00 | 409 859.00 | 409 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 28 806.00 | 28 806.00 | 28 805.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 548 980.00 | 884 709.00 | 664 271.00 | 789 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 090.00 | 48 023.00 | 19 067.00 | 24 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 742.00 | 2 742.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 298 084.00 | 128 758.00 | 2 169 326.00 | 1 948 003.00 |
BZ Autres créances | 112 067.00 | 112 067.00 | 122 833.00 | |
CF Disponibilités | 12 335.00 | 12 335.00 | 46 158.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 782.00 | 29 782.00 | 3 382.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 522 100.00 | 176 781.00 | 2 345 319.00 | 2 144 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 071 079.00 | 1 061 490.00 | 3 009 590.00 | 2 933 967.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 364.00 | 36 365.00 | ||
DH Report à nouveau | -398 449.00 | -57 051.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 474.00 | -341 399.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6.00 | |||
DK Provisions réglementées | 17 330.00 | 17 330.00 | ||
DL TOTAL (I) | -27 229.00 | 165 245.00 | ||
DP Provisions pour risques | 71 686.00 | 42 683.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 71 686.00 | 42 683.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 474.00 | 523 269.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 552.00 | 902 917.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 214 554.00 | 253 080.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6.00 | |||
EA Autres dettes | 1 018 998.00 | 1 027 370.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 555.00 | 19 402.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 965 132.00 | 2 726 039.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 590.00 | 2 933 967.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 79 682.00 | 699 506.00 | 779 188.00 | 2 847 321.00 |
FD Production vendue biens | 111 090.00 | 1 082 936.00 | 1 194 026.00 | 698 910.00 |
FG Production vendue services | 431 153.00 | 466 535.00 | 897 689.00 | 444 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 925.00 | 2 248 978.00 | 2 870 903.00 | 3 990 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | 225.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 653.00 | 73 592.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 56.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 982 558.00 | 4 064 459.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 178 697.00 | 2 102 595.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 088.00 | -2 078.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 714 952.00 | 872 779.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 348.00 | 45 445.00 | ||
FY Salaires et traitements | 726 266.00 | 744 889.00 | ||
FZ Charges sociales | 311 738.00 | 330 948.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 126 862.00 | 131 510.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 6.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 758.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 481.00 | 42 298.00 | ||
GE Autres charges | 52 842.00 | 66.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 205 370.00 | 4 385 209.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -222 811.00 | -320 750.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 076.00 | 58.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 076.00 | 58.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 610.00 | 19 899.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 610.00 | 19 901.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 534.00 | -19 843.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -227 345.00 | -340 594.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 914.00 | 13 713.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 20.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6.00 | 40 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 915.00 | 53 733.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 5 158.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | 48 336.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 044.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 54 538.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 870.00 | -805.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 018 550.00 | 4 118 250.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 211 024.00 | 4 459 648.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 475.00 | -341 399.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 588 070.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 531.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 199.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 730.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 588 070.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 531.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 357 782.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 059 313.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 424 846.00 | 81 614.00 | 506 460.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466 947.00 | 81 628.00 | 548 575.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 898.00 | 45 232.00 | 286 129.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 846.00 | 126 860.00 | 834 704.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 37 831.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 33 855.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 683.00 | 45 480.00 | 16 477.00 | 71 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 682.00 | 45 480.00 | 16 477.00 | 71 686.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 552.00 | 1 215 552.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 018 998.00 | 1 018 998.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 206 554.00 | 206 554.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 965 130.00 | 2 965 130.00 | 20 000.00 | |