SOGEMA SERVICES
Dépôt
| Dénomination | SOGEMA SERVICES |
| Siren | 434917118 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 13340 |
| Numéro de Gestion | 2001B20252 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 09/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59390 LYS-LEZ-LANNOY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 821.00 | 117 916.00 | 13 906.00 | 16 435.00 |
AH Fonds commercial | 146 838.00 | 146 838.00 | 146 838.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 245 968.00 | 245 968.00 | 174 892.00 | |
AP Constructions | 30 851.00 | 13 306.00 | 17 545.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 279.00 | 321 040.00 | 98 239.00 | 95 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 085.00 | 466 820.00 | 100 265.00 | 74 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 330.00 | 36 330.00 | 36 330.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 578 173.00 | 919 082.00 | 659 091.00 | 543 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 822 347.00 | 60 000.00 | 762 347.00 | 836 116.00 |
BN En cours de production de biens | 230 411.00 | 230 411.00 | 174 930.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 951 926.00 | 124 119.00 | 1 827 807.00 | 2 154 894.00 |
BZ Autres créances | 292 430.00 | 292 430.00 | 140 102.00 | |
CF Disponibilités | 493 509.00 | 493 509.00 | 716 141.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 942.00 | 36 942.00 | 53 802.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 827 565.00 | 184 119.00 | 3 643 446.00 | 4 075 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 405 738.00 | 1 103 201.00 | 4 302 537.00 | 4 619 802.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 909 950.00 | 909 950.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 90 995.00 | 90 995.00 | ||
DG Autres réserves | 1 472 173.00 | 941 199.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 135.00 | 530 975.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 326 983.00 | 2 473 118.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 188.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 22 188.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 30.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 079.00 | 108 474.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 634.00 | 34 399.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 015.00 | 1 118 825.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 654 042.00 | 833 982.00 | ||
EA Autres dettes | 27 784.00 | 28 786.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 975 554.00 | 2 124 496.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 302 537.00 | 4 619 802.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 869 792.00 | 5 869 792.00 | 8 743 759.00 | |
FG Production vendue services | 96 414.00 | 96 414.00 | 105 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 966 206.00 | 5 966 206.00 | 8 849 399.00 | |
FM Production stockée | 55 481.00 | -75 784.00 | ||
FN Production immobilisée | 50 332.00 | 51 851.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 619.00 | 27 903.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 088.00 | 187 141.00 | ||
FQ Autres produits | 2 184.00 | 41 858.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 104 910.00 | 9 082 369.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 157 161.00 | 2 804 821.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 72 328.00 | -25 529.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 327 968.00 | 1 932 407.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 98 919.00 | 173 357.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 847 285.00 | 2 388 697.00 | ||
FZ Charges sociales | 662 633.00 | 928 859.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 615.00 | 64 659.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 688.00 | 738.00 | ||
GE Autres charges | 2 162.00 | 13.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 283 989.00 | 8 268 023.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -179 078.00 | 814 346.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 233.00 | 1 083.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 233.00 | 1 083.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 862.00 | 4 290.00 | ||
GS Différences négatives de change | 763.00 | 761.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 626.00 | 5 050.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -393.00 | -3 968.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -179 471.00 | 810 378.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 502.00 | 64 495.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 188.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 690.00 | 64 495.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | 360.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 210.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 188.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | 66 758.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 373.00 | -2 264.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 331.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 963.00 | 187 809.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 135 833.00 | 9 147 946.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 281 968.00 | 8 616 971.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 135.00 | 530 975.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 714.00 | 73 913.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 160.00 | 130 187.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 330.00 | 267.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 204.00 | 204 367.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 627.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 132.00 | 1 017 215.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | 36 330.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 399.00 | 1 578 173.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 474.00 | 4 441.00 | 117 916.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 124.00 | 56 174.00 | 17 132.00 | 801 166.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 598.00 | 60 615.00 | 17 132.00 | 919 082.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 188.00 | 22 188.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 58 559.00 | 2 001.00 | 560.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 73 322.00 | 52 686.00 | 1 890.00 | 124 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 881.00 | 54 688.00 | 2 450.00 | 184 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 069.00 | 54 688.00 | 24 638.00 | 184 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 54 688.00 | 2 450.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 22 188.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 36 330.00 | 36 330.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 88 855.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 863 071.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 352.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 239 686.00 | |||
VB T. V. A. | 22 409.00 | |||
VP Divers | 24 625.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 358.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 36 942.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 317 628.00 | 2 317 628.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 079.00 | 69 814.00 | 70 265.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 015.00 | 960 015.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 258 654.00 | 258 654.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 476.00 | 321 476.00 | ||
VW T.V.A. | 63 884.00 | 63 884.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 028.00 | 10 028.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 784.00 | 27 784.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 920.00 | 1 711 655.00 | 70 265.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 395.00 | |||