SOCIETE DE THALASSOTHERAPIE OUISTREHAM NORMANDIE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE THALASSOTHERAPIE OUISTREHAM NORMANDIE |
| Siren | 434962155 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 5960 |
| Numéro de Gestion | 2001B00159 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14150 Ouistreham |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 086.00 | 7 013.00 | 6 073.00 | 4 954.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 753.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 204.00 | 184 154.00 | 95 050.00 | 81 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 357.00 | 10 726.00 | 6 631.00 | 11 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | 91.00 | |
BJ TOTAL (I) | 309 738.00 | 201 892.00 | 107 846.00 | 99 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 644.00 | 142 644.00 | 123 328.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 168.00 | 181 168.00 | 209 634.00 | |
BZ Autres créances | 1 261 684.00 | 1 261 684.00 | 433 553.00 | |
CF Disponibilités | 625 713.00 | 625 713.00 | 1 990 525.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 871.00 | 17 871.00 | 25 290.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 229 080.00 | 2 229 080.00 | 2 782 330.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 818.00 | 201 892.00 | 2 336 926.00 | 2 881 531.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 17 923.00 | 17 557.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 193.00 | 200 366.00 | ||
DL TOTAL (I) | 541 116.00 | 219 923.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 350.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 603.00 | 365 964.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 942.00 | 234 526.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 690 225.00 | 767 822.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 169.00 | 18 808.00 | ||
EA Autres dettes | 57 321.00 | 39 565.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 550.00 | 205 574.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 770 810.00 | 2 636 608.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 926.00 | 2 881 531.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 145 697.00 | 145 697.00 | 156 641.00 | |
FG Production vendue services | 7 928 603.00 | 7 928 603.00 | 7 708 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 074 300.00 | 8 074 300.00 | 7 864 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 550.00 | |||
FQ Autres produits | 17 665.00 | 17 593.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 091 965.00 | 7 905 111.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 815 224.00 | 846 391.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -19 316.00 | -51 086.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 060 006.00 | 3 146 539.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 237 601.00 | 236 620.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 267 713.00 | 2 275 799.00 | ||
FZ Charges sociales | 873 853.00 | 909 242.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 170.00 | 29 175.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GE Autres charges | 282 608.00 | 299 920.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 549 858.00 | 7 712 598.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 542 108.00 | 192 513.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 196.00 | 14 357.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25 196.00 | 14 357.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 574.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 574.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 25 196.00 | 13 782.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 567 304.00 | 206 295.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 859.00 | 50 575.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 859.00 | 50 575.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 391.00 | 6 425.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 468.00 | 44 150.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 579.00 | 50 079.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 194 020.00 | 7 970 043.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 672 827.00 | 7 769 677.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 193.00 | 200 366.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 776.00 | 3 780.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 984.00 | 39 657.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 850.00 | 43 437.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 470.00 | 13 086.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 080.00 | 296 561.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 550.00 | 309 738.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 069.00 | 2 661.00 | 14 717.00 | 7 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 579.00 | 29 509.00 | 42 209.00 | 194 879.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 649.00 | 32 170.00 | 56 927.00 | 201 892.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 25 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | ||
UX Autres créances clients | 181 168.00 | |||
VB T. V. A. | 30 887.00 | |||
VC Groupe et associés | 949 301.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 495.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 871.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 814.00 | 1 460 814.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 942.00 | 355 942.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 297 040.00 | 297 040.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 858.00 | 303 858.00 | ||
VW T.V.A. | 31 957.00 | 31 957.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 370.00 | 57 370.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 169.00 | 20 169.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 924.00 | 448 924.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 255 550.00 | 255 550.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 810.00 | 1 770 810.00 | ||
