CRD INTERIM
Dépôt
| Dénomination | CRD INTERIM |
| Siren | 435196795 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 6200 |
| Numéro de Gestion | 2001B00189 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21000 Dijon |
2020
2019
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 404.00 | 9 404.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 147 176.00 | 111 139.00 | 36 038.00 | 5 750.00 |
CU Autres participations | 5 504.00 | 5 504.00 | 10 528.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 752.00 | 2 752.00 | 2 632.00 | |
BJ TOTAL (I) | 164 836.00 | 120 542.00 | 44 294.00 | 18 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 277.00 | 5 653.00 | 937 624.00 | 566 877.00 |
BZ Autres créances | 146 559.00 | 146 559.00 | 168 003.00 | |
CF Disponibilités | 878 616.00 | 878 616.00 | 803 845.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 399.00 | 6 399.00 | 5 792.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 974 850.00 | 5 653.00 | 1 969 197.00 | 1 544 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 686.00 | 126 195.00 | 2 013 491.00 | 1 563 427.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 605 805.00 | 520 657.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 777.00 | 235 148.00 | ||
DL TOTAL (I) | 994 583.00 | 865 805.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 003.00 | 701.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 303.00 | 757.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 864.00 | 67 052.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 758 738.00 | 629 112.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 018 909.00 | 697 621.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 491.00 | 1 563 427.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 701.00 | 697 621.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 030 740.00 | 4 030 740.00 | 3 440 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 030 740.00 | 4 030 740.00 | 3 440 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 449.00 | 44 427.00 | ||
FQ Autres produits | 36.00 | 22.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 093 226.00 | 3 484 848.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 262 321.00 | 235 120.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 114 814.00 | 92 302.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 600 373.00 | 2 229 184.00 | ||
FZ Charges sociales | 718 620.00 | 613 864.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 481.00 | 988.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 759.00 | |||
GE Autres charges | 31.00 | 8 553.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 702 399.00 | 3 180 011.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 390 827.00 | 304 837.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 636.00 | 835.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 636.00 | 835.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 636.00 | -835.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 389 191.00 | 304 002.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418.00 | 33.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418.00 | 33.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 418.00 | 33.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 347.00 | 21 214.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 73 485.00 | 47 673.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 093 644.00 | 3 484 881.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 814 866.00 | 3 249 733.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 777.00 | 235 148.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 033.00 | 36 191.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 404.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 408.00 | 33 769.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 160.00 | 360.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 971.00 | 34 129.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 404.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 176.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 264.00 | 8 256.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 264.00 | 164 836.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 404.00 | 9 404.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 658.00 | 3 481.00 | 111 139.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 061.00 | 3 481.00 | 120 542.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 310.00 | 2 759.00 | 416.00 | 5 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 310.00 | 2 759.00 | 416.00 | 5 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 310.00 | 2 759.00 | 416.00 | 5 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 759.00 | 416.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 752.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 36 588.00 | |||
UX Autres créances clients | 906 688.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 007.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 116 347.00 | |||
VB T. V. A. | 11 816.00 | |||
VP Divers | 14 389.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 399.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 986.00 | 1 096 234.00 | 2 752.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 900.00 | 6 692.00 | 27 208.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 864.00 | 73 864.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 217 198.00 | 217 198.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 965.00 | 296 965.00 | ||
VW T.V.A. | 239 354.00 | 239 354.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 222.00 | 5 222.00 | ||
VI Groupe et associés | 152 303.00 | 152 303.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 909.00 | 991 701.00 | 27 208.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 900.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 701.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 55 167.00 | 61 239.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 801.00 | 30 533.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 205.00 | 14 344.00 | ||
ST Autres comptes | 128 148.00 | 129 004.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 321.00 | 235 120.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 22 497.00 | 17 490.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 317.00 | 74 812.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 814.00 | 92 302.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 817 421.00 | 687 808.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 788.00 | 36 869.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 87.00 | ||