ENDELIS
Dépôt
| Dénomination | ENDELIS |
| Siren | 435219530 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 1804 |
| Numéro de Gestion | 2001B00112 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62860 Epinoy |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 696.00 | 96 399.00 | 13 298.00 | 12 085.00 |
AH Fonds commercial | 98 167.00 | 98 167.00 | 98 167.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
AP Constructions | 67 091.00 | 47 678.00 | 19 414.00 | 22 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 544.00 | 38 144.00 | 400.00 | 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 384.00 | 122 869.00 | 66 515.00 | 15 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 820.00 | 19 820.00 | 19 820.00 | |
BJ TOTAL (I) | 523 303.00 | 305 089.00 | 218 213.00 | 170 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 852.00 | 4 852.00 | 3 184.00 | |
BT Marchandises | 133 147.00 | 133 147.00 | 136 983.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 916.00 | 58 851.00 | 1 019 065.00 | 849 917.00 |
BZ Autres créances | 202 268.00 | 202 268.00 | 435 735.00 | |
CF Disponibilités | 443 997.00 | 443 997.00 | 135 668.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 238.00 | 17 238.00 | 21 147.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 879 418.00 | 58 851.00 | 1 820 567.00 | 1 582 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 721.00 | 363 941.00 | 2 038 780.00 | 1 752 806.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 72 696.00 | 72 696.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 807.00 | 7 807.00 | ||
DG Autres réserves | 154 538.00 | |||
DH Report à nouveau | -58 622.00 | 154 538.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 653.00 | -58 622.00 | ||
DL TOTAL (I) | 113 766.00 | 176 419.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | 263.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 209.00 | 256 173.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 069.00 | 908 101.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 384 777.00 | 159 722.00 | ||
EA Autres dettes | 1 564.00 | 252 129.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 925 015.00 | 1 576 387.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 780.00 | 1 752 806.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 925 015.00 | 1 576 387.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 675 644.00 | 2 144 177.00 | 15 819 821.00 | 1 155 069.00 |
FG Production vendue services | 170 669.00 | 170 669.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 846 313.00 | 2 144 177.00 | 15 990 490.00 | 1 155 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 177 283.00 | 28 710.00 | ||
FQ Autres produits | 95.00 | 66.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 167 868.00 | 1 183 845.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 500 795.00 | 954 116.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 836.00 | 44 533.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 711.00 | 1 966.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 668.00 | -1 345.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 842 612.00 | 194 415.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 612.00 | 2 024.00 | ||
FY Salaires et traitements | 550 368.00 | 50 065.00 | ||
FZ Charges sociales | 261 686.00 | 20 981.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 782.00 | 2 398.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 692.00 | |||
GE Autres charges | 26.00 | 51.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 224 759.00 | 1 272 895.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -56 890.00 | -89 051.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 853.00 | 1 211.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 853.00 | 1 211.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 853.00 | -1 210.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -72 743.00 | -90 261.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 473.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 233.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 556.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 706.00 | 16 556.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 617.00 | 16 698.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 617.00 | 16 698.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 090.00 | -142.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -31 781.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 182 575.00 | 1 200 401.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 245 228.00 | 1 259 023.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 653.00 | -58 622.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 177 283.00 | 5 791.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 303.00 | 6 160.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 426.00 | 60 664.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 820.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 549.00 | 66 824.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 463.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 070.00 | 295 020.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 820.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 070.00 | 523 303.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 451.00 | 4 947.00 | 96 399.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 926.00 | 13 835.00 | 22 070.00 | 208 691.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 377.00 | 18 782.00 | 22 070.00 | 305 089.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 58 851.00 | 58 851.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 851.00 | 58 851.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 58 851.00 | 58 851.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 19 820.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 62 660.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 015 256.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 174.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 781.00 | |||
VB T. V. A. | 99 980.00 | |||
VP Divers | 6 310.00 | |||
VC Groupe et associés | 11 420.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 603.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 238.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 242.00 | 1 297 422.00 | 19 820.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 069.00 | 1 388 069.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 221 402.00 | 221 402.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 057.00 | 129 057.00 | ||
VW T.V.A. | 1 951.00 | 1 951.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 367.00 | 32 367.00 | ||
VI Groupe et associés | 150 209.00 | 150 209.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 564.00 | 1 564.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 015.00 | 1 925 015.00 | ||