J 3 L
Dépôt
| Dénomination | J 3 L |
| Siren | 435233812 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 17345 |
| Numéro de Gestion | 2003B00220 |
| Code Activité | 4672Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94350 VILLIERS SUR MARNE |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 771.00 | 74 657.00 | 91 114.00 | 122 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 304.00 | 30 805.00 | 29 499.00 | 28 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 051.00 | 21 051.00 | ||
CU Autres participations | 21 475 710.00 | 350 000.00 | 21 125 710.00 | 21 125 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 977.00 | 240 977.00 | 497 406.00 | |
BF Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | 4 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | 1 650.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 967 463.00 | 455 462.00 | 21 512 001.00 | 21 780 136.00 |
BT Marchandises | 785 602.00 | 785 602.00 | 1 318 448.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 101 537.00 | 10 101 537.00 | 4 736 576.00 | |
BZ Autres créances | 6 785 792.00 | 1 738 124.00 | 5 047 668.00 | 5 242 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 334 868.00 | 5 334 868.00 | 5 268 371.00 | |
CF Disponibilités | 3 264 235.00 | 3 264 235.00 | 1 193 384.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 043.00 | 8 043.00 | 2 412.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 280 077.00 | 1 738 124.00 | 24 541 953.00 | 17 761 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 247 540.00 | 2 193 586.00 | 46 053 953.00 | 39 541 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 242 977.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 742 450.00 | 2 742 450.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 896 723.00 | 25 896 723.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 234 919.00 | 217 683.00 | ||
DG Autres réserves | 4 478 100.00 | 5 741 240.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 786 477.00 | 344 717.00 | ||
DL TOTAL (I) | 35 138 669.00 | 34 942 813.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 945.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 23 945.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 852.00 | 436 667.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 765.00 | 1 774 907.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 462 402.00 | 1 887 966.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 491 197.00 | 430 604.00 | ||
EA Autres dettes | 1 068.00 | 45 038.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 915 285.00 | 4 575 182.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 053 953.00 | 39 541 940.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 885 955.00 | 4 431 423.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 093.00 | 2 630.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 736 554.00 | 10 736 554.00 | 7 718 009.00 | |
FD Production vendue biens | 33 469 085.00 | 33 469 085.00 | 2 535 350.00 | |
FG Production vendue services | 1 833 578.00 | 1 833 578.00 | 3 274 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 039 217.00 | 46 039 217.00 | 13 528 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 050.00 | 2 140.00 | ||
FQ Autres produits | 5 029.00 | 10 162.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 46 091 296.00 | 13 540 324.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 302 540.00 | 7 066 722.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 532 846.00 | 650 528.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 767 281.00 | 2 346 778.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 117 826.00 | 998 527.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 113 182.00 | 93 546.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 424 574.00 | 1 319 044.00 | ||
FZ Charges sociales | 562 373.00 | 522 519.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 63 925.00 | 22 873.00 | ||
GE Autres charges | 2 020.00 | 3 150.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 886 569.00 | 13 023 689.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 204 727.00 | 516 636.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 461 120.00 | 1 166 363.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 88 036.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 63 036.00 | 172 063.00 | ||
GN Différences positives de change | 5.00 | 17.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 574.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 620 771.00 | 1 338 443.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 002 124.00 | 1 086 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 354.00 | 79 347.00 | ||
GS Différences négatives de change | 46.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 024 524.00 | 1 165 347.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 596 247.00 | 173 097.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 800 974.00 | 689 733.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 448.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 945.00 | 23 965.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 945.00 | 30 413.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 161.00 | 15 228.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 543.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 161.00 | 50 771.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 216.00 | -20 358.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 282.00 | 324 658.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 736 012.00 | 14 909 181.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 949 535.00 | 14 564 464.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 786 477.00 | 344 717.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 980.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 527.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 979 166.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 771.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 355.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 720 337.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 967 463.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 822.00 | 52 835.00 | 74 657.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 715.00 | 11 090.00 | 30 805.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 537.00 | 63 925.00 | 105 462.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 945.00 | 23 945.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 23 945.00 | 23 945.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 23 945.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 240 977.00 | 240 977.00 | ||
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 101 537.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 785 792.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 043.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 139 999.00 | 17 138 349.00 | 1 650.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 093.00 | 7 093.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 760.00 | 114 430.00 | 29 328.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 462 402.00 | 9 462 402.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810 833.00 | 810 833.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 915 285.00 | 10 885 955.00 | 29 328.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 278.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||