B & DL
Dépôt
| Dénomination | B & DL |
| Siren | 435303433 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 4683 |
| Numéro de Gestion | 2001B05900 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75003 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 37 919.00 | 36 652.00 | 1 267.00 | 5 578.00 |
CU Autres participations | 697 448.00 | 697 448.00 | 697 448.00 | |
BJ TOTAL (I) | 735 367.00 | 36 652.00 | 698 715.00 | 703 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 848.00 | 16 848.00 | 27 950.00 | |
BZ Autres créances | 341 818.00 | 341 818.00 | 359 174.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | |
CF Disponibilités | 40 606.00 | 40 606.00 | 144 717.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | 1 232.00 | 3 074.00 | |
CJ TOTAL (II) | 900 504.00 | 900 504.00 | 1 034 916.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 872.00 | 36 652.00 | 1 599 219.00 | 1 737 941.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 530 124.00 | 530 124.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 57 157.00 | 57 157.00 | ||
DG Autres réserves | 1 017 751.00 | 1 092 377.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 740.00 | 25 374.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 575 292.00 | 1 705 032.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 110.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 532.00 | 15 866.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 286.00 | 16 934.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 927.00 | 32 909.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 219.00 | 1 737 941.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 927.00 | 32 909.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 74 800.00 | 144 666.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 800.00 | 144 666.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 827.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | 33.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 75 629.00 | 144 699.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 59 880.00 | 58 636.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 891.00 | 1 094.00 | ||
FY Salaires et traitements | 34 420.00 | 52 263.00 | ||
FZ Charges sociales | 13 567.00 | 16 055.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 310.00 | 10 362.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 113 071.00 | 138 413.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -37 442.00 | 6 286.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 377.00 | 21 754.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 384.00 | 2 652.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 762.00 | 24 406.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 762.00 | 24 406.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -29 680.00 | 30 692.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 3 648.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 3 648.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -3 648.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 670.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 390.00 | 169 105.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 131.00 | 143 731.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 740.00 | 25 374.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 309.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 798.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 920.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697 448.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 367.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 919.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 697 448.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 735 367.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 342.00 | 4 310.00 | 36 652.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 342.00 | 4 310.00 | 36 652.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 893.00 | 359 898.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 532.00 | 16 532.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 927.00 | 23 927.00 | ||