AVAILPRO
Dépôt
| Dénomination | AVAILPRO |
| Siren | 435318985 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 20904 |
| Numéro de Gestion | 2001B06101 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2018
2018
2017
2016
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 675 927.00 | 7 172 949.00 | 2 502 978.00 | 2 374 921.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | 600 000.00 | 600 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 408.00 | 3 408.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 873 464.00 | 562 327.00 | 311 138.00 | 286 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 460.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 176 757.00 | 176 757.00 | 79 286.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 329 557.00 | 7 738 684.00 | 3 590 873.00 | 3 349 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 792.00 | 223 173.00 | 232 619.00 | 201 130.00 |
BZ Autres créances | 3 771 070.00 | 76 273.00 | 3 694 797.00 | 3 253 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | |||
CF Disponibilités | 902 515.00 | 902 515.00 | 1 665 285.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 253 089.00 | 253 089.00 | 156 146.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 382 466.00 | 299 446.00 | 5 083 020.00 | 5 280 563.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 68 234.00 | 68 234.00 | 25 174.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 780 257.00 | 8 038 130.00 | 8 742 127.00 | 8 655 272.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 116 913.00 | 116 913.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 462 724.00 | 2 462 724.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 692.00 | 11 692.00 | ||
DG Autres réserves | 2 748 325.00 | 1 856 068.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 931.00 | 892 257.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 060 584.00 | 5 339 654.00 | ||
DP Provisions pour risques | 617 069.00 | 431 145.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 617 069.00 | 431 145.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 436.00 | 307 174.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 740.00 | 286 801.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 473.00 | 264 426.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 151 463.00 | 1 755 618.00 | ||
EA Autres dettes | 113 324.00 | 215 761.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 013 435.00 | 2 829 780.00 | ||
ED (V) | 51 038.00 | 54 694.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 742 127.00 | 8 655 272.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 963 428.00 | 581 892.00 | 12 545 319.00 | 11 046 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 963 428.00 | 581 892.00 | 12 545 319.00 | 11 046 563.00 |
FN Production immobilisée | 1 674 250.00 | 1 724 777.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 020.00 | 6 956.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 019.00 | -1 258.00 | ||
FQ Autres produits | 74 979.00 | 18 645.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 313 587.00 | 12 795 682.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 510 234.00 | 3 643 697.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 277 257.00 | 274 391.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 647 658.00 | 4 732 595.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 482 097.00 | 2 036 435.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 663 084.00 | 1 459 197.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 101 154.00 | 66 382.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 461 318.00 | 405 971.00 | ||
GE Autres charges | 111 307.00 | 55 096.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 254 109.00 | 12 673 765.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 59 478.00 | 121 917.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 41 917.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 40.00 | 3 146.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 720.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 174.00 | 30 922.00 | ||
GN Différences positives de change | 33 844.00 | 65 760.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 59 058.00 | 154 464.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 68 234.00 | 22 792.00 | ||
GS Différences négatives de change | 61 095.00 | 50 670.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 129 329.00 | 73 462.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -70 271.00 | 81 002.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -10 793.00 | 202 920.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 318 454.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 454.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 70.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305 339.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 550.00 | 70.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 904.00 | -70.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 986.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -718 820.00 | -781 393.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 691 099.00 | 12 950 146.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 970 169.00 | 12 057 890.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720 931.00 | 892 257.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 599 812.00 | 1 676 115.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 677.00 | 251 689.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 286.00 | 97 471.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 524 775.00 | 2 025 275.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 275 927.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 460.00 | 212 033.00 | 876 873.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 176 757.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 460.00 | 212 033.00 | 11 329 557.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 624 891.00 | 1 548 059.00 | 7 172 949.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 349.00 | 114 993.00 | 99 607.00 | 565 735.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 175 240.00 | 1 663 052.00 | 99 607.00 | 7 738 684.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 68 234.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 548 835.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 431 145.00 | 529 552.00 | 343 628.00 | 617 069.00 |
6T Sur comptes clients | 122 019.00 | 101 154.00 | 223 173.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76 273.00 | 76 273.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 292.00 | 101 154.00 | 299 446.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 629 437.00 | 630 706.00 | 343 628.00 | 916 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 562 472.00 | 318 454.00 | ||
UG ‐ Financières | 68 234.00 | 25 174.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 176 757.00 | 176 757.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 308 896.00 | |||
UX Autres créances clients | 146 896.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 89 414.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 053 622.00 | |||
VB T. V. A. | 35 950.00 | |||
VP Divers | 146 838.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 642.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443 603.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 253 089.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 656 707.00 | 4 656 707.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 436.00 | 27 436.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 740.00 | 218 740.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 473.00 | 302 473.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 324 258.00 | 324 258.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 028.00 | 514 028.00 | ||
VW T.V.A. | 175 499.00 | 175 499.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 677.00 | 137 677.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 324.00 | 113 324.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 435.00 | 1 913 435.00 | 100 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 062.00 | |||