ETABLISSEMENTS PATOUILLET
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS PATOUILLET |
| Siren | 435820048 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 1139 |
| Numéro de Gestion | 2000B00026 |
| Code Activité | 4799B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21110 Genlis |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 191.00 | 72 997.00 | 3 193.00 | 6 662.00 |
AH Fonds commercial | 1 528 890.00 | 1 528 890.00 | 1 528 890.00 | |
AN Terrains | 98 799.00 | 98 799.00 | 98 799.00 | |
AP Constructions | 1 588 733.00 | 1 134 183.00 | 454 550.00 | 496 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 286 099.00 | 739 009.00 | 547 090.00 | 359 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 943.00 | 337 769.00 | 112 175.00 | 130 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 613 624.00 | 613 624.00 | ||
CU Autres participations | 1 033 148.00 | 162 957.00 | 870 191.00 | 983 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 177.00 | 5 177.00 | 5 177.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 680 606.00 | 2 446 915.00 | 4 233 691.00 | 3 608 695.00 |
BT Marchandises | 456 804.00 | 84 836.00 | 371 968.00 | 373 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 234.00 | 41 234.00 | 9 618.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 522 115.00 | 30 547.00 | 491 568.00 | 541 570.00 |
BZ Autres créances | 253 735.00 | 253 735.00 | 385 099.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 702.00 | 15 702.00 | 15 702.00 | |
CF Disponibilités | 367 295.00 | 367 295.00 | 406 024.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 98 601.00 | 98 601.00 | 94 223.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 755 486.00 | 115 383.00 | 1 640 103.00 | 1 825 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 436 092.00 | 2 562 298.00 | 5 873 794.00 | 5 434 060.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | 246 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 48 764.00 | 48 764.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 922 144.00 | 3 006 091.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 861.00 | 148 054.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 645.00 | 2 837.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 350 414.00 | 3 451 745.00 | ||
DP Provisions pour risques | 99 587.00 | 99 587.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 99 587.00 | 99 587.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 043.00 | 771 462.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 282.00 | 112 091.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 571.00 | 667 573.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 345 539.00 | 306 245.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 962.00 | 8 962.00 | ||
EA Autres dettes | 1 452.00 | 851.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 945.00 | 15 545.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 423 794.00 | 1 882 729.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 873 794.00 | 5 434 060.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 723 234.00 | 1 338 005.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 609 601.00 | 5 609 601.00 | 5 796 328.00 | |
FG Production vendue services | 390 734.00 | 390 734.00 | 354 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000 335.00 | 6 000 335.00 | 6 150 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 718.00 | 64 495.00 | ||
FQ Autres produits | 127.00 | 54.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 080 181.00 | 6 214 967.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 249 510.00 | 2 342 171.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 16 296.00 | 92 904.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 548 819.00 | 1 727 466.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 106 998.00 | 128 728.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 152 014.00 | 1 107 908.00 | ||
FZ Charges sociales | 312 380.00 | 286 327.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 269 421.00 | 211 472.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 785.00 | 6 089.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 587.00 | |||
GE Autres charges | 49 135.00 | 54 132.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 725 358.00 | 6 032 785.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 354 823.00 | 182 183.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 720.00 | 619.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 720.00 | 619.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 162 957.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 786.00 | 20 613.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 181 743.00 | 20 613.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -181 023.00 | -19 994.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 173 799.00 | 162 189.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 530.00 | 14 238.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 741.00 | 9 994.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 271.00 | 24 232.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 395.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 177.00 | 14.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 177.00 | 3 410.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 094.00 | 20 822.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 93 032.00 | 34 957.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 134 171.00 | 6 239 817.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 004 310.00 | 6 091 764.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 861.00 | 148 054.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173 049.00 | 362 490.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 232.00 | 37 467.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 598 153.00 | 6 927.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 049 339.00 | 1 004 623.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988 327.00 | 50 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 635 819.00 | 1 061 550.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 605 080.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 764.00 | 4 037 199.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 038 327.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 764.00 | 6 680 606.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 601.00 | 10 396.00 | 72 997.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 964 522.00 | 259 025.00 | 12 587.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 027 124.00 | 269 421.00 | 12 587.00 | 2 283 958.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 99 587.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 587.00 | 99 587.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 162 957.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 99 971.00 | 15 134.00 | 84 836.00 | |
6T Sur comptes clients | 10 113.00 | 20 785.00 | 352.00 | 30 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 084.00 | 183 742.00 | 15 486.00 | 278 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 671.00 | 183 742.00 | 15 486.00 | 377 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 785.00 | 15 486.00 | ||
UG ‐ Financières | 162 957.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 177.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 017.00 | |||
UX Autres créances clients | 487 098.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 785.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | |||
VB T. V. A. | 96 491.00 | |||
VP Divers | 31 346.00 | |||
VC Groupe et associés | 34 912.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 998.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 98 601.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 629.00 | 839 435.00 | 40 194.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 918.00 | 1 918.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 083 125.00 | 382 565.00 | 700 560.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 601.00 | 25 601.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 571.00 | 861 571.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 163 403.00 | 163 403.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 442.00 | 143 442.00 | ||
VW T.V.A. | 23 500.00 | 23 500.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 193.00 | 15 193.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 962.00 | 8 962.00 | ||
VI Groupe et associés | 79 682.00 | 79 682.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452.00 | 1 452.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 15 945.00 | 15 945.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 423 794.00 | 1 723 234.00 | 700 560.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 578 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 651.00 | |||