AUTOCARS BERTOLAMI SE
Dépôt
| Dénomination | AUTOCARS BERTOLAMI SE |
| Siren | 437180243 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2017/005766 |
| Numéro de Gestion | 1971B00024 |
| Code Activité | 4939B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 26260 SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 151 685.00 | 151 686.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 092.00 | 54 550.00 | 12 542.00 | |
AP Constructions | 60 955.00 | 24 989.00 | 35 965.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 485.00 | 59 413.00 | 49 072.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 676 529.00 | 2 515 351.00 | 1 161 178.00 | |
CU Autres participations | 4 292.00 | 4 292.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 70 610.00 | 70 610.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 015.00 | 3 015.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 142 667.00 | 2 654 304.00 | 1 488 363.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 139.00 | 19 139.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 864 578.00 | 864 578.00 | ||
BZ Autres créances | 269 000.00 | 269 000.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 167 396.00 | 167 396.00 | ||
CF Disponibilités | 607 111.00 | 607 111.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 20 917.00 | 20 917.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 948 144.00 | 1 948 144.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 090 811.00 | 2 654 304.00 | 3 436 507.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 365 114.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 080.00 | |||
DL TOTAL (I) | 759 733.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128 945.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 762.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 267.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 593 944.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 854.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 676 774.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 436 507.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 845 164.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 599.00 | 10 179.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 798 606.00 | 310 449.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 594.00 | 1 823.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 112 801.00 | 322 452.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 779.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 263 086.00 | 3 845 970.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 500.00 | 77 917.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 292 586.00 | 4 142 667.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 682.00 | 4 867.00 | 54 550.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 587 356.00 | 263 141.00 | 250 744.00 | 2 599 754.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 637 039.00 | 268 009.00 | 250 744.00 | 2 654 304.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 298.00 | 1 298.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 298.00 | 1 298.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 298.00 | 1 298.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 298.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 70 610.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 3 015.00 | |||
UX Autres créances clients | 864 578.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 133.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 121 554.00 | |||
VB T. V. A. | 33 211.00 | |||
VP Divers | 93 774.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 327.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 917.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 122.00 | 1 154 497.00 | 73 625.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 128 931.00 | 297 342.00 | 744 009.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 267.00 | 935 267.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 270 641.00 | 270 641.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 555.00 | 208 555.00 | ||
VW T.V.A. | 70 661.00 | 70 661.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 086.00 | 44 086.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 762.00 | 5 762.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 854.00 | 12 854.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 676 774.00 | 1 845 184.00 | 744 009.00 | 87 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 379.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 743.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 46 284.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 999 589.00 | |||
YT Sous‐traitance | 512 213.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 293.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 363.00 | |||
ST Autres comptes | 1 156 518.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 881 389.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 36 587.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 900.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 487.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 588 646.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 543 370.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||