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ACTIGEST

Dépôt

DénominationACTIGEST
Siren437495096
Cloture30/09/2016
Code du Greffe2501
Numéro de dépôt2913
Numéro de Gestion2001B00201
Code Activité6920Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt10/07/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse25480 Ecole-Valentin
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 16 376.00 16 186.00 189.00 503.00
AT Autres immobilisations corporelles 164 620.00 80 746.00 83 874.00 94 705.00
BD Autres titres immobilisés 48.00 48.00 48.00
BH Autres immobilisations financières 3 136.00 3 136.00 7 446.00
BJ TOTAL (I) 184 180.00 96 933.00 87 247.00 102 702.00
BX Clients et comptes rattachés 439 936.00 48 586.00 391 350.00 394 589.00
BZ Autres créances 63 529.00 63 529.00 21 156.00
CD Valeurs mobilières de placement 200 000.00 200 000.00 250 000.00
CF Disponibilités 338 449.00 338 449.00 290 448.00
CH Charges constatées d’avance 5 766.00 5 766.00 9 123.00
CJ TOTAL (II) 1 047 679.00 48 586.00 999 093.00 965 315.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 231 859.00 145 519.00 1 086 340.00 1 068 017.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 57 000.00 57 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1 800.00 1 800.00
DD Réserve légale (1) 5 700.00 5 700.00
DG Autres réserves 22 132.00 8 761.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 290 272.00 313 371.00
DL TOTAL (I) 376 904.00 386 632.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 12 626.00 27 088.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 12 703.00 14 633.00
DY Dettes fiscales et sociales 226 121.00 376 599.00
EA Autres dettes 220 725.00 121 081.00
EB Produits constatés d’avance (2) 237 261.00 141 985.00
EC TOTAL (IV) 709 436.00 681 385.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 086 340.00 1 068 017.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 709 436.00 668 754.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 1 495 291.00 1 495 291.00 1 447 938.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 495 291.00 1 495 291.00 1 447 938.00
FM Production stockée -95 276.00 -36 838.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 176 034.00 227 112.00
FQ Autres produits 200.00 4 586.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 576 250.00 1 642 799.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 16 220.00 14 100.00
FW Autres achats et charges externes 241 315.00 304 321.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 18 923.00 18 840.00
FY Salaires et traitements 622 628.00 572 642.00
FZ Charges sociales 226 403.00 240 879.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 18 661.00 18 649.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 23 975.00
GE Autres charges 19 154.00 3 459.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 163 304.00 1 196 863.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 412 946.00 445 936.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 77.00 190.00
GP Total des produits financiers (V) 77.00 190.00
GR Intérêts et charges assimilées 411.00 572.00
GU Total des charges financières (VI) 411.00 572.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -334.00 -381.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 412 612.00 445 555.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 679.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 679.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 702.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 842.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 702.00 842.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -702.00 -163.00
HK Impôts sur les bénéfices 121 638.00 132 021.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 576 327.00 1 643 669.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 286 055.00 1 330 297.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 290 272.00 313 371.00
A1 ACTIF ‐ Placements 175 705.00 227 112.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 157 104.00 7 517.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 7 494.00
0G ACQUISITIONS Total Général 180 973.00 7 517.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 164 621.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 4 310.00 3 184.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 4 310.00 184 180.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 62 399.00 18 348.00 80 746.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 78 272.00 18 348.00 96 622.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 48 915.00 329.00 48 586.00
7B Total Provisions pour dépréciation 48 915.00 329.00 48 586.00
7C TOTAL GENERAL 48 915.00 329.00 48 586.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 329.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 3 136.00 3 136.00
VA Clients douteux ou litigieux 19 756.00
UX Autres créances clients 420 180.00
VM Impôts sur les bénéfices 33 978.00
VB T. V. A. 12 252.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 17 299.00
VS Charges constatées d’avance 5 766.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 512 367.00 512 367.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 12 626.00 12 626.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 12 703.00 12 703.00
8C Personnel et comptes rattachés 63 499.00 63 499.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 54 969.00 54 969.00
VW T.V.A. 102 853.00 102 853.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 4 800.00 4 800.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 220 725.00 220 725.00
8L Produits constatés d’avance 237 261.00 237 261.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 709 436.00 709 436.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 14.00