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ACFITEC

Dépôt

DénominationACFITEC
Siren437577232
Cloture31/12/2016
Code du Greffe1304
Numéro de dépôt2263
Numéro de Gestion2001B00251
Code Activité8559A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt17/07/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse13840 Rognes
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 10 105.00 10 105.00
AH Fonds commercial 22 620.00 22 620.00 22 620.00
AT Autres immobilisations corporelles 58 511.00 38 780.00 19 731.00 15 301.00
AV Immobilisations en cours 1 585.00 1 585.00
BH Autres immobilisations financières 900.00 900.00 900.00
BJ TOTAL (I) 93 721.00 48 885.00 44 836.00 38 821.00
BL Matières premières, approvisionnements 2 702.00 2 702.00 212.00
BT Marchandises 2 767.00 2 767.00 1 864.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 14 699.00 14 699.00 1 254.00
BX Clients et comptes rattachés 160 982.00 12 372.00 148 610.00 166 894.00
BZ Autres créances 26 646.00 26 646.00 22 082.00
CF Disponibilités 152 896.00 152 896.00 160 913.00
CH Charges constatées d’avance 490.00 490.00 265.00
CJ TOTAL (II) 361 182.00 12 372.00 348 810.00 353 484.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 454 903.00 61 257.00 393 646.00 392 306.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 26 000.00 26 000.00
DD Réserve légale (1) 2 600.00 2 600.00
DG Autres réserves 72 200.00 45 500.00
DH Report à nouveau 238.00 319.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -24 285.00 26 619.00
DL TOTAL (I) 76 752.00 101 038.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 12 000.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 113 347.00 105 572.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 19 035.00 12 005.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 121 420.00 132 387.00
DY Dettes fiscales et sociales 49 190.00 41 303.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 902.00
EC TOTAL (IV) 316 894.00 291 268.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 393 646.00 392 306.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 308 894.00 291 268.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 12 445.00 11 771.00 24 216.00 65 112.00
FG Production vendue services 664 682.00 32 824.00 697 506.00 679 645.00
FJ Chiffres d’affaires nets 677 128.00 44 594.00 721 722.00 744 757.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2 896.00 25 155.00
FQ Autres produits 600.00 17.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 725 218.00 769 929.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 18 740.00 35 262.00
FT Variation de stock (marchandises) -904.00 -178.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 11 814.00 12 470.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -2 490.00 643.00
FW Autres achats et charges externes 483 870.00 473 109.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 14 241.00 14 621.00
FY Salaires et traitements 170 015.00 167 966.00
FZ Charges sociales 32 505.00 25 727.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 7 610.00 9 416.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 12 372.00
GE Autres charges 1 731.00 7.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 749 504.00 739 043.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -24 285.00 30 885.00
GR Intérêts et charges assimilées 59.00
GU Total des charges financières (VI) 59.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -59.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -24 285.00 30 826.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 45.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 45.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -45.00
HK Impôts sur les bénéfices 4 162.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 725 218.00 769 929.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 749 504.00 743 309.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -24 285.00 26 619.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 32 725.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 46 471.00 13 625.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 900.00
0G ACQUISITIONS Total Général 80 096.00 13 625.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 32 725.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 60 096.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 900.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 93 721.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 10 105.00 10 105.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 31 170.00 7 610.00 38 780.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 41 275.00 7 610.00 48 885.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 512.00 12 372.00 512.00 12 372.00
7B Total Provisions pour dépréciation 512.00 12 372.00 512.00 12 372.00
7C TOTAL GENERAL 512.00 12 372.00 512.00 12 372.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 12 372.00 512.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 900.00
VA Clients douteux ou litigieux 3 455.00
UX Autres créances clients 157 526.00
VM Impôts sur les bénéfices 7 450.00
VB T. V. A. 19 196.00
VS Charges constatées d’avance 490.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 189 018.00 188 118.00 900.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 12 000.00 4 000.00 8 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 121 420.00 121 420.00
8C Personnel et comptes rattachés 9 387.00 9 387.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 11 393.00 11 393.00
VW T.V.A. 27 376.00 27 376.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 034.00 1 034.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 902.00 1 902.00
VI Groupe et associés 113 347.00 113 347.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 297 858.00 289 858.00 8 000.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 12 000.00