TCR CAPITAL SAS
Dépôt
| Dénomination | TCR CAPITAL SAS |
| Siren | 437630353 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 34524 |
| Numéro de Gestion | 2001B07284 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 320 541.00 | 301 530.00 | 19 011.00 | |
AX Avances et acomptes | 7 779.00 | 7 779.00 | ||
CU Autres participations | 230 271.00 | 230 271.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 180 904.00 | 180 904.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 739 496.00 | 301 530.00 | 437 966.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 911.00 | 1 911.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 432 902.00 | 50 000.00 | 382 902.00 | |
BZ Autres créances | 298 256.00 | 298 256.00 | ||
CF Disponibilités | 911 137.00 | 911 137.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 120 150.00 | 120 150.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 764 358.00 | 50 000.00 | 1 714 358.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 855.00 | 351 530.00 | 2 152 324.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 435 822.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 666 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 66 600.00 | |||
DH Report à nouveau | 512 639.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 824.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 256 064.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 343.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 437 758.00 | |||
EA Autres dettes | 293 225.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 933.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 896 260.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 324.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 260.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 756 226.00 | 2 756 226.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 756 226.00 | 2 756 226.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 234 858.00 | |||
FQ Autres produits | 208.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 991 294.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 692 535.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 212 605.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 251 581.00 | |||
FZ Charges sociales | 516 824.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 378.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 000.00 | |||
GE Autres charges | 144 782.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 891 707.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 99 586.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 388.00 | |||
GN Différences positives de change | 60.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 95.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 545.00 | |||
GS Différences négatives de change | 4.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 540.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 100 127.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 735.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 275.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 010.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 302.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 992 547.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 981 723.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 824.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 628.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 763.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 703.00 | 8 691.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 324.00 | 88 850.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 028.00 | 97 541.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073.00 | 328 321.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 411 175.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 073.00 | 739 496.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 949.00 | 82 654.00 | 1 073.00 | 301 530.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 949.00 | 82 654.00 | 1 073.00 | 301 530.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 685.00 | 92 685.00 | ||
6T Sur comptes clients | 91 410.00 | 50 000.00 | 91 410.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 410.00 | 50 000.00 | 91 410.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 095.00 | 50 000.00 | 184 095.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 000.00 | 184 095.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 180 904.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 60 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 372 902.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 45 210.00 | |||
VB T. V. A. | 19 596.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 323.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 120 150.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 214.00 | 415 487.00 | 616 726.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 343.00 | 141 343.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 185 526.00 | 185 526.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 048.00 | 177 048.00 | ||
VW T.V.A. | 31 731.00 | 31 731.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 452.00 | 43 452.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 225.00 | 293 225.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 23 933.00 | 23 933.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 260.00 | 896 260.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 410.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 420 691.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 740.00 | |||
ST Autres comptes | 172 103.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 692 535.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 19 258.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 193 347.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 212 605.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 131 947.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 098.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||