CHABLAIS HABITAT
Dépôt
| Dénomination | CHABLAIS HABITAT |
| Siren | 437666217 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 3866 |
| Numéro de Gestion | 2001B00165 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74200 Thonon-les-Bains |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 325.00 | 14 383.00 | 1 943.00 | 550.00 |
AN Terrains | 22 684.00 | 22 684.00 | ||
AP Constructions | 5 309 574.00 | 777 194.00 | 4 532 379.00 | 4 031 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 984.00 | 59 831.00 | 6 152.00 | 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 645 511.00 | |||
CU Autres participations | 5 265.00 | 5 265.00 | 3 960.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | 110.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 419 942.00 | 851 409.00 | 4 568 534.00 | 4 682 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 100.00 | 239 100.00 | 239 100.00 | |
BN En cours de production de biens | 348 127.00 | 348 127.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 359 533.00 | 41 534.00 | 317 999.00 | 1 520 936.00 |
BT Marchandises | 234 319.00 | -234 319.00 | -234 319.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 745 377.00 | 745 377.00 | 439 815.00 | |
BZ Autres créances | 821 829.00 | 49 923.00 | 771 906.00 | 882 687.00 |
CF Disponibilités | 2 499 228.00 | 2 499 228.00 | 2 784 335.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 907.00 | 7 907.00 | 6 366.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 021 102.00 | 325 776.00 | 4 695 326.00 | 5 638 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 441 045.00 | 1 177 185.00 | 9 263 860.00 | 10 321 834.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 631 555.00 | 1 345 618.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 725.00 | 1 285 937.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 622 797.00 | 636 950.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 097 077.00 | 3 620 505.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 12 607.00 | 9 912.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 607.00 | 9 912.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 713 475.00 | 3 451 895.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 800.00 | 1 016 998.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 612.00 | 1 373 667.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 342 289.00 | 848 856.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 154 176.00 | 6 691 417.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 263 860.00 | 10 321 834.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 881 188.00 | 1 881 188.00 | 10 982 291.00 | |
FG Production vendue services | 702 813.00 | 702 813.00 | 161 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 584 002.00 | 2 584 002.00 | 11 143 304.00 | |
FM Production stockée | -724 671.00 | -3 088 389.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 552.00 | 215 120.00 | ||
FQ Autres produits | 3 268.00 | 3 362.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 863 151.00 | 8 273 397.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 101 678.00 | 74 365.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 522 608.00 | 5 629 802.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 034.00 | 43 442.00 | ||
FY Salaires et traitements | 271 433.00 | 279 822.00 | ||
FZ Charges sociales | 171 913.00 | 176 037.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 124 770.00 | 114 377.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 779.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 695.00 | 3 843.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | 19.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 239 921.00 | 6 321 706.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 623 230.00 | 1 951 691.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 30 894.00 | 39 861.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 32 051.00 | 2 349.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 984.00 | 3 105.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 228.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 20 212.00 | 3 105.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 77 223.00 | 84 166.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 77 223.00 | 84 166.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -57 011.00 | -81 061.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 565 061.00 | 1 908 142.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 480.00 | 63 383.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 856.00 | 15 563.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 336.00 | 108 947.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 687.00 | 170 297.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 913.00 | 37 010.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 600.00 | 207 307.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 735.00 | -98 360.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 117 072.00 | 523 845.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 592.00 | 8 425 310.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 868.00 | 7 139 373.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 725.00 | 1 285 937.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 217.00 | 3 108.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 392 264.00 | 651 490.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 070.00 | 1 305.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 409 551.00 | 655 903.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 325.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 645 511.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 645 511.00 | 5 398 242.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 375.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 645 511.00 | 5 419 942.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 667.00 | 1 716.00 | 14 383.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 971.00 | 123 055.00 | 837 026.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 638.00 | 124 771.00 | 851 409.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 607.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 912.00 | 2 695.00 | 12 607.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 254 074.00 | 21 779.00 | 275 853.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 010.00 | 12 913.00 | 49 923.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 084.00 | 34 692.00 | 325 776.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 300 996.00 | 37 387.00 | 338 383.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 110.00 | |||
UX Autres créances clients | 745 377.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 51 427.00 | |||
VB T. V. A. | 24 751.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 569.00 | |||
VC Groupe et associés | 668 921.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 760.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 907.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 223.00 | 1 575 113.00 | 110.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 713 475.00 | 145 703.00 | 403 338.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 934 349.00 | 85 000.00 | 380 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 612.00 | 145 612.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 137 644.00 | 137 644.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 854.00 | 87 854.00 | ||
VW T.V.A. | 112 875.00 | 112 875.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 916.00 | 3 916.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 451.00 | 18 451.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 154 176.00 | 737 056.00 | 783 338.00 | 3 633 783.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||