KARELIS
Dépôt
| Dénomination | KARELIS |
| Siren | 437785454 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2017/018910 |
| Numéro de Gestion | 2001B00519 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 38113 VEUREY-VOROIZE |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 968.00 | 63 235.00 | 733.00 | 4 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 142.00 | 22 142.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 275.00 | 4 661.00 | 614.00 | 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 572.00 | 102 972.00 | 27 600.00 | 41 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 731.00 | 8 731.00 | 8 731.00 | |
BJ TOTAL (I) | 230 688.00 | 193 010.00 | 37 678.00 | 55 486.00 |
BP En cours de production de services | 54 308.00 | |||
BT Marchandises | 209 480.00 | 72 324.00 | 137 156.00 | 248 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 091.00 | 3 034.00 | 938 057.00 | 1 268 119.00 |
BZ Autres créances | 188 514.00 | 188 514.00 | 50 766.00 | |
CF Disponibilités | 222 711.00 | 222 711.00 | 465 397.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 122 498.00 | 122 498.00 | 267 489.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 684 294.00 | 75 358.00 | 1 608 936.00 | 2 354 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 982.00 | 268 368.00 | 1 646 615.00 | 2 409 632.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | ||
DG Autres réserves | 569 158.00 | 540 662.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 182.00 | 28 493.00 | ||
DL TOTAL (I) | 568 173.00 | 604 355.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 041.00 | 250 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 462.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 188.00 | 889 010.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 137 288.00 | 217 816.00 | ||
EA Autres dettes | 4 917.00 | 5 414.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 599.00 | 406 574.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 078 441.00 | 1 805 276.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 615.00 | 2 409 632.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 441.00 | 1 484 901.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 110.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 098.00 | 749.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 731.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 939.00 | 749.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 110.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 847.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 731.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 230 688.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 399.00 | 3 977.00 | 85 376.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 053.00 | 14 580.00 | 107 633.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 453.00 | 18 557.00 | 193 010.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 154 876.00 | 72 324.00 | 154 876.00 | 72 324.00 |
6T Sur comptes clients | 12 738.00 | 879.00 | 10 584.00 | 3 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 614.00 | 73 203.00 | 165 460.00 | 75 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 614.00 | 73 203.00 | 165 460.00 | 75 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 73 203.00 | 165 460.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 731.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 632.00 | |||
UX Autres créances clients | 937 460.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 529.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 410.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 276.00 | |||
VB T. V. A. | 117 299.00 | |||
VC Groupe et associés | 52 979.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 020.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 122 498.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 834.00 | 1 252 103.00 | 8 731.00 | |