DEGROOF PETERCAM FINANCE
Dépôt
| Dénomination | DEGROOF PETERCAM FINANCE |
| Siren | 437897648 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 77123 |
| Numéro de Gestion | 2001B08530 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 634.00 | 1 325.00 | 309.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 785 000.00 | 2 785 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 244 674.00 | 219 731.00 | 24 943.00 | 33 818.00 |
CU Autres participations | 104 101.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 2 607.00 | 2 607.00 | 1 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 033 915.00 | 221 057.00 | 2 812 859.00 | 139 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 279 546.00 | 570 345.00 | 1 709 201.00 | 1 527 556.00 |
BZ Autres créances | 330 356.00 | 330 356.00 | 2 103 719.00 | |
CF Disponibilités | 6 879 357.00 | 6 879 357.00 | 3 658 922.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 80 140.00 | 80 140.00 | 105 296.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 569 399.00 | 570 345.00 | 8 999 054.00 | 7 395 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 603 314.00 | 791 401.00 | 11 811 913.00 | 7 534 612.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 836 041.00 | 800 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 399.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 649.00 | 225.00 | ||
DG Autres réserves | 2 996 482.00 | 2 996 482.00 | ||
DH Report à nouveau | 388 034.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 715 626.00 | 408 458.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 526 979.00 | 4 205 165.00 | ||
DP Provisions pour risques | 450 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 220.00 | 1 680.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 718.00 | 22 691.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 820.00 | 1 304 750.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 205 161.00 | 1 976 489.00 | ||
EA Autres dettes | 3 777 015.00 | 23 836.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 834 934.00 | 3 329 447.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 811 913.00 | 7 534 612.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 606 934.00 | 3 329 447.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 220.00 | 1 680.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 13 241 352.00 | 13 241 352.00 | 9 019 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 241 352.00 | 13 241 352.00 | 9 019 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 377.00 | 129 712.00 | ||
FQ Autres produits | 22.00 | 43.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 257 750.00 | 9 149 729.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 673 518.00 | 3 805 190.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 172 395.00 | 138 593.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 221 161.00 | 2 724 485.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 612 631.00 | 1 012 085.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 618.00 | 6 659.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 078.00 | 451 525.00 | ||
GE Autres charges | 48.00 | 102.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 737 448.00 | 8 138 638.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 520 302.00 | 1 011 090.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 14 842.00 | |||
GN Différences positives de change | 44.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14 886.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 867 422.00 | 29 167.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 120.00 | 352.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 868 543.00 | 29 519.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 868 543.00 | -14 633.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 348 240.00 | 996 458.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283.00 | 12 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283.00 | 12 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 426.00 | 600 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 426.00 | 600 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 143.00 | -588 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 198 243.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 258 033.00 | 9 176 615.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 973 659.00 | 8 768 157.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 715 626.00 | 408 458.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 257.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 301.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 558.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 786 634.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 244 674.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 607.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 033 915.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 325.00 | 1 325.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 440.00 | 172 291.00 | 219 731.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 440.00 | 173 617.00 | 221 057.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 450 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 80 140.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 692 649.00 | 2 690 042.00 | 2 607.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 220.00 | 4 220.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 820.00 | 1 674 820.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 950 733.00 | 722 733.00 | 2 025 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 834 934.00 | 5 606 934.00 | 2 025 000.00 | 1 203 000.00 |