MONTDIS
Dépôt
| Dénomination | MONTDIS |
| Siren | 437901606 |
| Cloture | 31/01/2016 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 100 |
| Numéro de Gestion | 2001B40101 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25200 Montbéliard |
2021
2020
2020
2019
2018
2017
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 2 844.00 | 5 155.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 395.00 | 71 787.00 | 203 608.00 | |
CU Autres participations | 1 288 999.00 | 1 288 999.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 145 947.00 | 145 947.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 91 539.00 | 91 539.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 809 880.00 | 74 631.00 | 1 735 249.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 446 478.00 | 446 478.00 | ||
BZ Autres créances | 16 200 227.00 | 16 200 227.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 11 900 000.00 | 633 396.00 | 11 266 604.00 | |
CF Disponibilités | 3 081 518.00 | 3 081 518.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 336.00 | 7 336.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 31 635 561.00 | 633 396.00 | 31 002 165.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 445 441.00 | 708 027.00 | 32 737 414.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 741 263.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 393 013.00 | |||
DG Autres réserves | 15 894 462.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869 812.00 | |||
DL TOTAL (I) | 20 898 551.00 | |||
DP Provisions pour risques | 84 467.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 84 467.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 409 418.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 986.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 037.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 588 394.00 | |||
EA Autres dettes | 558.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 754 395.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 737 414.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 872 267.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 397 380.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 686.00 | 686.00 | ||
FG Production vendue services | 1 027 481.00 | 1 027 481.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 168.00 | 1 028 168.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 607 573.00 | |||
FQ Autres produits | 137 283.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 773 025.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -17 130.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 66 485.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 440.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 340 723.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 92 239.00 | |||
FY Salaires et traitements | 98 208.00 | |||
FZ Charges sociales | 21 064.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 530.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 214.00 | |||
GE Autres charges | 42 086.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 694 864.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 078 160.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 7 301.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 279 689.00 | |||
GN Différences positives de change | 197.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 287 188.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 633 396.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 121 736.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 755 132.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -467 944.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 610 216.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 930.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 110.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 513.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 553.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 792.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 012.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 804.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 748.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -251 848.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 766.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 954.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 869 812.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -132.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 315 483.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 208.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 876.00 | 234 447.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 554 033.00 | 19 450.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 909.00 | 261 897.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 928.00 | 275 395.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 998.00 | 1 526 485.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 926.00 | 1 809 880.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 844.00 | 2 844.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 100.00 | 15 686.00 | 71 787.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 100.00 | 18 530.00 | 74 631.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 84 467.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 759.00 | 32 214.00 | 198 506.00 | 84 467.00 |
6N Sur stocks et en cours | 283 229.00 | 283 229.00 | ||
6T Sur comptes clients | 37 299.00 | 37 299.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 686.00 | 633 396.00 | 35 686.00 | 633 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 214.00 | 633 396.00 | 356 214.00 | 633 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 606 973.00 | 665 610.00 | 554 720.00 | 717 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 214.00 | 292 090.00 | ||
UG ‐ Financières | 633 396.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 91 539.00 | |||
UX Autres créances clients | 446 478.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 045.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 915 912.00 | |||
VB T. V. A. | 19 923.00 | |||
VP Divers | 63.00 | |||
VC Groupe et associés | 15 120 563.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 720.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 336.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 745 581.00 | 16 654 042.00 | 91 539.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 397 380.00 | 1 397 380.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 012 038.00 | 1 129 910.00 | 7 135 199.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 999.00 | 999.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 037.00 | 225 037.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 149 106.00 | 149 106.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 268.00 | 65 268.00 | ||
VW T.V.A. | 74 752.00 | 74 752.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 267.00 | 299 267.00 | ||
VI Groupe et associés | 529 987.00 | 529 987.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 754 395.00 | 3 872 267.00 | 7 135 199.00 | 746 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 050 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 164 139.00 | |||