AERTEC
Dépôt
| Dénomination | AERTEC |
| Siren | 437937493 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 1435 |
| Numéro de Gestion | 2006B03327 |
| Code Activité | 3316Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95380 VILLERON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 415 052.00 | 78 736.00 | 336 316.00 | 236 207.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 153 429.00 | 335 770.00 | 1 817 659.00 | 2 049 800.00 |
AH Fonds commercial | 721 790.00 | 721 790.00 | 721 790.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 639 069.00 | 98 947.00 | 540 122.00 | 16 740.00 |
AP Constructions | 78 179.00 | 64 308.00 | 13 871.00 | 17 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 669 089.00 | 778 945.00 | 890 144.00 | 960 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 666.00 | 401 175.00 | 516 491.00 | 222 800.00 |
CU Autres participations | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 341 123.00 | 341 123.00 | 334 756.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 935 547.00 | 1 757 881.00 | 5 177 666.00 | 4 560 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 334 248.00 | 1 334 248.00 | 1 277 721.00 | |
BP En cours de production de services | 515 411.00 | 515 411.00 | 550 020.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 651 597.00 | 1 651 597.00 | 1 353 767.00 | |
BZ Autres créances | 1 083 403.00 | 1 083 403.00 | 1 402 271.00 | |
CF Disponibilités | 187 410.00 | 187 410.00 | 81 637.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 188 069.00 | 188 069.00 | 295 185.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 960 139.00 | 4 960 139.00 | 4 960 600.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 895 686.00 | 1 757 881.00 | 10 137 805.00 | 9 520 942.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 974 759.00 | 1 037 427.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 485.00 | -62 669.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 276 244.00 | 1 249 759.00 | ||
DP Provisions pour risques | 93 800.00 | 79 800.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 93 800.00 | 79 800.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 833.00 | 314 028.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 046.00 | 1 792 836.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 511 122.00 | 2 656 783.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 955 511.00 | 3 150 463.00 | ||
EA Autres dettes | 9 802.00 | 37 274.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 447.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 767 761.00 | 8 191 383.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 137 805.00 | 9 520 942.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 966 659.00 | 7 641 168.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -433.00 | 3 363.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 483.00 | |||
FD Production vendue biens | 599 375.00 | 1 019 748.00 | ||
FG Production vendue services | 20 732 937.00 | 31 356 468.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 335 794.00 | 32 376 216.00 | ||
FM Production stockée | -34 609.00 | 248 031.00 | ||
FN Production immobilisée | 171 350.00 | 396 961.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 13 953.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 950.00 | 260 278.00 | ||
FQ Autres produits | 56 442.00 | 38.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 674 927.00 | 33 295 478.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 444.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 985 347.00 | 3 804 283.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -56 527.00 | -375 463.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 471 682.00 | 12 635 804.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 467 517.00 | 776 676.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 983 416.00 | 10 647 006.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 331 447.00 | 5 216 313.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 586 533.00 | 428 030.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 000.00 | 15 000.00 | ||
GE Autres charges | 392.00 | 211.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 786 250.00 | 33 147 860.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -111 323.00 | 147 618.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3.00 | 7.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 519 075.00 | 41 410.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 552.00 | 793.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 520 630.00 | 42 211.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 92 970.00 | 111 940.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 933.00 | 7 173.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 94 903.00 | 119 112.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 425 727.00 | -76 902.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 314 404.00 | 70 716.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 370.00 | 13 820.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 383.00 | 44 879.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 753.00 | 58 699.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 430.00 | 88 677.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 975.00 | 84 762.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 405.00 | 173 439.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 652.00 | -114 740.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 972.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | -22 328.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 297 310.00 | 33 396 388.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 020 825.00 | 33 459 056.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 485.00 | -62 669.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 073.00 | 343 542.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262 452.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 226 130.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 187 565.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 906.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 732 842.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 415 052.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 792 498.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 664 935.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 341 273.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 935 547.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 245.00 | 52 490.00 | 78 736.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 590.00 | 275 127.00 | 434 717.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 665.00 | 258 913.00 | 897.00 | 1 244 428.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 501.00 | 586 531.00 | 897.00 | 1 757 881.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 93 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 800.00 | 14 000.00 | 93 800.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 79 800.00 | 14 000.00 | 93 800.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 341 123.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 188 069.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 264 193.00 | 2 923 070.00 | 341 123.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 401.00 | 181 299.00 | 471 102.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 511 122.00 | 2 511 122.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 848.00 | 312 848.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 447.00 | 5 447.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 527 761.00 | 5 966 659.00 | 471 102.00 | 90 000.00 |