EXTALYS
Dépôt
| Dénomination | EXTALYS |
| Siren | 437951130 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 38784 |
| Numéro de Gestion | 2001B02660 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92974 PARIS LA DEFENSE CEDEX |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 928.00 | 49 987.00 | 6 941.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 746.00 | 16 212.00 | 70 534.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 374.00 | 78 029.00 | 84 344.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 659.00 | 8 659.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 314 708.00 | 144 229.00 | 170 479.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 344 608.00 | 26 582.00 | 318 026.00 | |
BZ Autres créances | 82 029.00 | 82 029.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | 170.00 | ||
CF Disponibilités | 9 512.00 | 9 512.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 21 799.00 | 21 799.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 458 118.00 | 26 582.00 | 431 536.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 826.00 | 170 811.00 | 602 015.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 624.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 672.00 | |||
DL TOTAL (I) | 168 295.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 384.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 415.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 423.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 222 499.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 433 720.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 015.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 922.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 161.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 560 135.00 | 1 560 135.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 135.00 | 1 560 135.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 432.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 306.00 | |||
FQ Autres produits | 1 009.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 584 883.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 378 174.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 280.00 | |||
FY Salaires et traitements | 845 855.00 | |||
FZ Charges sociales | 233 977.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 965.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 727.00 | |||
GE Autres charges | 488.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 516 467.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 68 416.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 9.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 645.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 654.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 097.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 097.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 442.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 65 974.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 104.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 206.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 310.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 716.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 656.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 371.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 062.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 240.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 847.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 176.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 672.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 652.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 928.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 900.00 | 145 919.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 264.00 | 1 395.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 093.00 | 147 314.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 56 928.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 700.00 | 249 120.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 659.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 700.00 | 314 708.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 988.00 | 24 999.00 | 100 000.00 | 49 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 437.00 | 32 966.00 | 5 162.00 | 94 242.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 425.00 | 57 965.00 | 105 162.00 | 144 228.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 43 132.00 | 47 868.00 | 43 132.00 | 47 868.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 132.00 | 47 868.00 | 43 132.00 | 47 868.00 |
6T Sur comptes clients | 27 508.00 | 3 727.00 | 4 654.00 | 26 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 508.00 | 3 727.00 | 4 654.00 | 26 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 640.00 | 51 595.00 | 47 786.00 | 74 449.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 659.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 31 787.00 | |||
UX Autres créances clients | 312 821.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 380.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 664.00 | |||
VP Divers | 4 518.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 460.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 21 799.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 089.00 | 416 642.00 | 40 447.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 384.00 | 157 384.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 423.00 | 53 423.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 85 362.00 | 85 362.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 300.00 | 57 300.00 | ||
VW T.V.A. | 67 011.00 | 67 011.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 825.00 | 12 825.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 305.00 | 275 922.00 | 157 384.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 100 331.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 813.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 030.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 649.00 | |||
ST Autres comptes | 148 352.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 174.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 439.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 841.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 280.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 307 877.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 672.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | |||