EN DIVA
Dépôt
| Dénomination | EN DIVA |
| Siren | 438048423 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 2895 |
| Numéro de Gestion | 2001B00179 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62118 Monchy-le-Preux |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 477.00 | 17 628.00 | 23 850.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 640.00 | 1 640.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 80 875.00 | 68 792.00 | 12 084.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 527.00 | 2 527.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 126 520.00 | 88 059.00 | 38 461.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 459.00 | 11 459.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 219.00 | 50 219.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 801 232.00 | 44 241.00 | 2 756 991.00 | |
BZ Autres créances | 685 503.00 | 685 503.00 | ||
CF Disponibilités | 333 706.00 | 333 706.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 32 867.00 | 32 867.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 914 986.00 | 44 241.00 | 3 870 745.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 041 506.00 | 132 300.00 | 3 909 206.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | |||
DG Autres réserves | 83 832.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 786.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 4 553.00 | |||
DL TOTAL (I) | 218 420.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 747.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 735 339.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 503 245.00 | |||
EA Autres dettes | 727 235.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 690 786.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 909 206.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 413 136.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 633 526.00 | 7 329 668.00 | 16 963 194.00 | |
FG Production vendue services | 9 198.00 | 9 198.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 642 724.00 | 7 329 668.00 | 16 972 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 437 079.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 592.00 | |||
FQ Autres produits | 440 899.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 912 962.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 512 404.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 034.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 734.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 855 519.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 447.00 | |||
FY Salaires et traitements | 322 000.00 | |||
FZ Charges sociales | 149 820.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 019.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 224.00 | |||
GE Autres charges | 886 548.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 824 281.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 88 681.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 045.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 045.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 045.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 83 636.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 154.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 154.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 154.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 29 005.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 914 116.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 858 331.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 786.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 592.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 168.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 478.00 | 6 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 684.00 | 832.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 527.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 688.00 | 6 832.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 478.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 515.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 527.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 520.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 212.00 | 3 416.00 | 17 628.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 829.00 | 10 603.00 | 70 432.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 041.00 | 14 019.00 | 88 059.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 38 017.00 | 6 224.00 | 44 241.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 017.00 | 6 224.00 | 44 241.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 38 017.00 | 6 224.00 | 44 241.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 224.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 527.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 46 028.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 755 204.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | |||
VB T. V. A. | 185 434.00 | |||
VP Divers | 440 554.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 414.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 32 867.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 572 348.00 | 3 569 821.00 | 2 527.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 735 339.00 | 1 735 339.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 292 995.00 | 292 995.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 762.00 | 184 762.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 10 920.00 | 10 920.00 | ||
VW T.V.A. | 7 778.00 | 7 778.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 790.00 | 6 790.00 | ||
VI Groupe et associés | 699 747.00 | 422 097.00 | 277 650.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752 235.00 | 752 235.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 690 786.00 | 3 413 136.00 | 277 650.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 208.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 781.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 757.00 | |||
ST Autres comptes | 1 556 982.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 855 519.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 11 582.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 865.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 447.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 613 584.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 065 157.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||