B.S. VOIRIE
Dépôt
| Dénomination | B.S. VOIRIE |
| Siren | 438078396 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 1134 |
| Numéro de Gestion | 2001B00079 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04100 Manosque |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 712.00 | 9 623.00 | 5 089.00 | 166.00 |
AH Fonds commercial | 289 723.00 | 144 861.00 | 144 861.00 | 173 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 858.00 | 716 701.00 | 117 157.00 | 117 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 223.00 | 520 710.00 | 332 513.00 | 351 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 161.00 | 10 161.00 | 10 161.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 001 676.00 | 1 391 895.00 | 609 781.00 | 653 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 740.00 | 34 740.00 | 48 004.00 | |
BN En cours de production de biens | 76 763.00 | 76 763.00 | 44 857.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 156.00 | 12 156.00 | 10 261.00 | |
BT Marchandises | 7 736.00 | 7 736.00 | 2 680.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 809 830.00 | 1 809 830.00 | 1 058 137.00 | |
BZ Autres créances | 138 723.00 | 138 723.00 | 155 555.00 | |
CF Disponibilités | 170 990.00 | 170 990.00 | 389 141.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | 1 935.00 | 2 103.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 252 873.00 | 2 252 873.00 | 1 710 738.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 254 549.00 | 1 391 895.00 | 2 862 654.00 | 2 363 788.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 641.00 | 25 641.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 859.00 | 30 859.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 564.00 | 2 564.00 | ||
DG Autres réserves | 112 672.00 | 47 358.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 175.00 | 65 314.00 | ||
DL TOTAL (I) | 205 910.00 | 171 736.00 | ||
DP Provisions pour risques | 98 918.00 | 193 633.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 98 918.00 | 193 633.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 336.00 | 352 028.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 498.00 | 1 149 673.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 370 713.00 | 329 006.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 117.00 | 8 016.00 | ||
EA Autres dettes | 60 008.00 | 57 970.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 368 111.00 | 99 538.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 557 826.00 | 1 998 418.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 654.00 | 2 363 788.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 361 465.00 | 1 768 290.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 136 693.00 | 136 693.00 | 166 086.00 | |
FD Production vendue biens | 335 514.00 | 335 514.00 | 395 376.00 | |
FG Production vendue services | 5 313 401.00 | 5 313 401.00 | 4 304 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 785 608.00 | 5 785 608.00 | 4 866 115.00 | |
FM Production stockée | 33 801.00 | 42 154.00 | ||
FN Production immobilisée | 14 428.00 | 25 346.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 233 854.00 | 120 249.00 | ||
FQ Autres produits | 37.00 | 21.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 067 726.00 | 5 053 884.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 299.00 | 75 215.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 057.00 | 2 431.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 773 190.00 | 1 436 216.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 264.00 | -3 004.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 425 562.00 | 1 758 487.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 873.00 | 42 820.00 | ||
FY Salaires et traitements | 865 186.00 | 785 792.00 | ||
FZ Charges sociales | 527 864.00 | 483 377.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 232 438.00 | 245 984.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 28 918.00 | 31 358.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 507.00 | |||
GE Autres charges | 62 574.00 | 16.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 046 112.00 | 4 864 198.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 21 615.00 | 189 686.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 600.00 | 8 880.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 600.00 | 8 880.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 600.00 | -8 880.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 17 015.00 | 180 806.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 597.00 | 6 497.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 083.00 | 38 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 913.00 | 10 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 593.00 | 54 497.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 217.00 | 8 246.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 276.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 366.00 | 170 522.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 227.00 | -116 025.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -533.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 090 320.00 | 5 108 381.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 056 145.00 | 5 043 067.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 175.00 | 65 314.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 190.00 | 63 681.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 176.00 | 5 259.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550 706.00 | 184 060.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 161.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 042.00 | 189 319.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 435.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 685.00 | 1 687 081.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 161.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 685.00 | 2 001 676.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 177.00 | 29 308.00 | 154 485.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081 816.00 | 203 130.00 | 47 536.00 | 1 237 410.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 993.00 | 232 438.00 | 47 536.00 | 1 391 895.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 98 918.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 633.00 | 28 918.00 | 123 633.00 | 98 918.00 |
6T Sur comptes clients | 62 570.00 | 62 570.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 570.00 | 62 570.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 256 203.00 | 28 918.00 | 186 203.00 | 98 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 918.00 | 180 057.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 146.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 10 161.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 809 830.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 823.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 508.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 43 354.00 | |||
VB T. V. A. | 70 520.00 | |||
VP Divers | 13 299.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 219.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 935.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 960 648.00 | 1 950 487.00 | 10 161.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 187.00 | 76 826.00 | 196 361.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 498.00 | 975 498.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 62 623.00 | 62 623.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 042.00 | 87 042.00 | ||
VW T.V.A. | 207 466.00 | 207 466.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 583.00 | 13 583.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 117.00 | 10 117.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 008.00 | 60 008.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 368 111.00 | 368 111.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 557 826.00 | 2 361 465.00 | 196 361.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 132.00 | |||