CIS-AMREIN
Dépôt
| Dénomination | CIS-AMREIN |
| Siren | 438095283 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 25848 |
| Numéro de Gestion | 2001B02874 |
| Code Activité | 4652Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 92400 COURBEVOIE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 457 347.00 | 457 347.00 | 457 347.00 | |
AP Constructions | 7 372.00 | 5 736.00 | 1 636.00 | 8 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 493.00 | 22 077.00 | 5 416.00 | 8 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 418.00 | 30 387.00 | 47 031.00 | 59 505.00 |
CU Autres participations | 211 832.00 | 211 832.00 | 211 832.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 125 536.00 | 125 536.00 | 126 235.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 819 487.00 | 2 819 487.00 | 403 534.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 32 730.00 | 32 730.00 | 32 730.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 759 216.00 | 58 200.00 | 3 701 016.00 | 1 307 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | |
BT Marchandises | 1 088 030.00 | 1 088 030.00 | 1 125 227.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571 758.00 | 403.00 | 1 571 355.00 | 2 188 199.00 |
BZ Autres créances | 86 685.00 | 86 685.00 | 208 538.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 726 336.00 | 80.00 | 7 726 257.00 | 9 497 302.00 |
CF Disponibilités | 636 031.00 | 636 031.00 | 144 909.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 926.00 | 8 926.00 | 12 477.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 120 266.00 | 483.00 | 11 119 784.00 | 13 179 151.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 735.00 | 8 735.00 | 66.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 888 217.00 | 58 683.00 | 14 829 534.00 | 14 486 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 536.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 15 453.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 13 145 538.00 | 12 618 747.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 848.00 | 782 791.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 653 386.00 | 13 489 538.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 463.00 | 23 194.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 28 658.00 | 10 843.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 54 121.00 | 34 037.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 35.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 715.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 135.00 | 414 849.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 571 546.00 | 546 264.00 | ||
EA Autres dettes | 37 596.00 | 2 179.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 122 027.00 | 963 327.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 829 534.00 | 14 486 902.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 312.00 | 963 327.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 35.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 347.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 961.00 | 1 472.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774 331.00 | 2 420 257.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 640.00 | 2 421 730.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 347.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 151.00 | 112 283.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 003.00 | 3 189 586.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 154.00 | 3 759 216.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 954.00 | 23 396.00 | 15 151.00 | 58 200.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 954.00 | 23 396.00 | 15 151.00 | 58 200.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 16 728.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 8 735.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 28 658.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 037.00 | 40 993.00 | 20 909.00 | 54 121.00 |
6T Sur comptes clients | 403.00 | 403.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 269.00 | 80.00 | 47 269.00 | 80.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 672.00 | 80.00 | 47 269.00 | 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 709.00 | 41 072.00 | 68 178.00 | 54 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 258.00 | 20 843.00 | ||
UG ‐ Financières | 8 814.00 | 47 335.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 125 536.00 | 125 536.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 32 730.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 403.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 571 355.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 54 784.00 | |||
VB T. V. A. | 9 056.00 | |||
VP Divers | 7 243.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 453.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 926.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 825 635.00 | 1 777 452.00 | 48 183.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 135.00 | 509 135.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 218 443.00 | 218 443.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 178.00 | 241 178.00 | ||
VW T.V.A. | 111 926.00 | 111 926.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 596.00 | 37 596.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 312.00 | 1 118 312.00 | ||