HOLDING AFCE
Dépôt
| Dénomination | HOLDING AFCE |
| Siren | 438131617 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 6039 |
| Numéro de Gestion | 2001B00411 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57280 Hauconcourt |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 088.00 | 89 088.00 | ||
AP Constructions | 15 227.00 | 3 349.00 | 11 878.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 477.00 | 28 689.00 | 14 788.00 | |
CU Autres participations | 2 546 460.00 | 2 546 460.00 | 2 457 987.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 694 251.00 | 121 126.00 | 2 573 126.00 | 2 457 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 731.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 131 434.00 | 131 434.00 | 31 201.00 | |
BZ Autres créances | 1 377 645.00 | 222 000.00 | 1 155 645.00 | 697 179.00 |
CF Disponibilités | 55 089.00 | 55 089.00 | 13 745.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 428.00 | 25 428.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 589 595.00 | 222 000.00 | 1 367 595.00 | 751 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 283 846.00 | 343 126.00 | 3 940 721.00 | 3 209 842.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 725 816.00 | 2 267 730.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 404.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 309.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 729.00 | -442 062.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 999 853.00 | 1 956 073.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 600 600.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 788.00 | 672 897.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 012.00 | 486 518.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 116.00 | 11 166.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 67 787.00 | 26 640.00 | ||
EA Autres dettes | 38 565.00 | 56 548.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 940 867.00 | 1 253 770.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 940 721.00 | 3 209 842.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 350 223.00 | 350 223.00 | 126 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 223.00 | 350 223.00 | 126 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 554.00 | 9 398.00 | ||
FQ Autres produits | 58.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 367 835.00 | 136 323.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 352.00 | 3 250.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 257 866.00 | 156 385.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 981.00 | 3 115.00 | ||
FY Salaires et traitements | 145 939.00 | 83 817.00 | ||
FZ Charges sociales | 64 986.00 | 37 961.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 752.00 | |||
GE Autres charges | 8 686.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 495 562.00 | 284 533.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -127 727.00 | -148 211.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 779.00 | 12 445.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 543 643.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 563 422.00 | 12 445.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 264 039.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 265 986.00 | 39 360.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 265 986.00 | 303 399.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 297 436.00 | -290 954.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 169 709.00 | -439 164.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 820 010.00 | 1.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820 010.00 | 1.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 521.00 | 11 657.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 537 382.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781 903.00 | 11 657.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 107.00 | -11 656.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -46 913.00 | -8 759.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 267.00 | 148 769.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 538.00 | 590 830.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 729.00 | -442 062.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 249.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 250.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 001 630.00 | 135 011.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 001 630.00 | 303 510.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 161.00 | 89 088.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 546.00 | 58 704.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 590 181.00 | 2 546 460.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 610 888.00 | 2 694 251.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 249.00 | 17 161.00 | 89 088.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 350.00 | 7 752.00 | 3 064.00 | 32 038.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 598.00 | 7 752.00 | 20 225.00 | 121 126.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 222 000.00 | 222 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 543 643.00 | 222 000.00 | 543 643.00 | 222 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 643.00 | 222 000.00 | 543 643.00 | 222 000.00 |
UG ‐ Financières | 543 643.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 222 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 131 434.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 528.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 83 521.00 | |||
VB T. V. A. | 5 408.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 275 983.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 204.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 428.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 506.00 | 1 534 506.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 600 600.00 | 600 600.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 799.00 | 3 799.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 989.00 | 39 440.00 | 549.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 116.00 | 38 116.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 880.00 | 13 880.00 | ||
VW T.V.A. | 49 753.00 | 49 753.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 154.00 | 4 154.00 | ||
VI Groupe et associés | 152 012.00 | 152 012.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 565.00 | 38 565.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 867.00 | 339 718.00 | 601 149.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 685.00 | |||