FINANCIERE ALKAID
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE ALKAID |
| Siren | 438145070 |
| Cloture | 31/07/2016 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 3269 |
| Numéro de Gestion | 2003B00396 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49600 BEAUPREAU |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 008 853.00 | 1 008 853.00 | 1 008 853.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 550.00 | 10 550.00 | ||
AN Terrains | 44 720.00 | 44 720.00 | 44 720.00 | |
AP Constructions | 360 901.00 | 322 674.00 | 38 227.00 | 48 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 353.00 | 30 936.00 | 30 417.00 | 42 110.00 |
CU Autres participations | 2 776 218.00 | 441 645.00 | 2 334 573.00 | 2 084 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272 803.00 | 272 803.00 | 272 803.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 47 500.00 | 47 500.00 | 47 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 582 899.00 | 795 255.00 | 3 787 644.00 | 3 549 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 474.00 | 45 474.00 | 88 621.00 | |
BZ Autres créances | 1 287 622.00 | 1 287 622.00 | 1 236 242.00 | |
CF Disponibilités | 112 914.00 | 112 914.00 | 63 294.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 061.00 | 25 061.00 | 30 570.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 471 072.00 | 1 471 072.00 | 1 418 727.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 053 971.00 | 795 255.00 | 5 258 716.00 | 4 968 204.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 304.00 | 59 280.00 | ||
DG Autres réserves | 1 150 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 820.00 | 41 383.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 072.00 | 20 461.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 015 196.00 | 3 821 124.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 730.00 | 848 653.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 515.00 | 215 413.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 262.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 70 770.00 | 59 540.00 | ||
EA Autres dettes | 18 135.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 212.00 | 21 212.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 243 521.00 | 1 147 080.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 258 716.00 | 4 968 204.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 588 277.00 | 588 277.00 | 563 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 277.00 | 588 277.00 | 563 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 226.00 | 5 253.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 588 505.00 | 568 640.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 189 010.00 | 179 735.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 643.00 | 61 404.00 | ||
FY Salaires et traitements | 157 236.00 | 161 290.00 | ||
FZ Charges sociales | 92 634.00 | 93 012.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 189.00 | 22 553.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 523 713.00 | 517 996.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 64 793.00 | 50 644.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 398 593.00 | 348 574.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 308.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 398 593.00 | 353 882.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 441 645.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 268.00 | 12 702.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 268.00 | 454 347.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 381 325.00 | -100 465.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 446 118.00 | -49 821.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 844.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 844.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -28 798.00 | -70 282.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 098.00 | 922 522.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 027.00 | 902 061.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 072.00 | 20 461.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008 853.00 | 10 550.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 169.00 | 806.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 846 521.00 | 250 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 321 543.00 | 261 356.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 019 403.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 466 975.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 096 521.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 582 899.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 421.00 | 23 189.00 | 353 610.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 421.00 | 23 189.00 | 353 610.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 441 645.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 441 645.00 | 441 645.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 441 645.00 | 441 645.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 47 500.00 | |||
UX Autres créances clients | 45 474.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 681.00 | |||
VB T. V. A. | 9 294.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 155 651.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 434.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 061.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 658.00 | 1 355 684.00 | 49 974.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 229.00 | 2 229.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 501.00 | 106 586.00 | 575 632.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 748.00 | 748.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 065.00 | 19 065.00 | ||
VW T.V.A. | 26 007.00 | 26 007.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 949.00 | 24 949.00 | ||
VI Groupe et associés | 337 515.00 | 337 515.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 135.00 | 18 135.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 21 212.00 | 21 212.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 521.00 | 558 606.00 | 575 632.00 | 109 283.00 |