ULTIMATE FISHING
Dépôt
| Dénomination | ULTIMATE FISHING |
| Siren | 438237075 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 4332 |
| Numéro de Gestion | 2007B00903 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56360 Le Palais |
2020
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 961.00 | 39 776.00 | 5 185.00 | 5 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 547.00 | 128 458.00 | 27 090.00 | 55 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 565.00 | 79 900.00 | 161 665.00 | 161 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 671.00 | 46 671.00 | 17 375.00 | |
AX Avances et acomptes | 25 020.00 | |||
CU Autres participations | 4 600.00 | 4 600.00 | 4 600.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 375.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 493 343.00 | 248 134.00 | 245 210.00 | 270 015.00 |
BT Marchandises | 2 649 348.00 | 294 249.00 | 2 355 099.00 | 2 133 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 509.00 | 121 509.00 | 131 364.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 428 464.00 | 92 543.00 | 335 920.00 | 521 972.00 |
BZ Autres créances | 211 247.00 | 211 247.00 | 85 178.00 | |
CF Disponibilités | 160 263.00 | 160 263.00 | 60 265.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 041.00 | 36 041.00 | 20 424.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 606 872.00 | 386 792.00 | 3 220 079.00 | 2 953 059.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 509.00 | 1 509.00 | 450.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 101 724.00 | 634 926.00 | 3 466 798.00 | 3 223 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 799.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 127.00 | 4 057.00 | ||
DG Autres réserves | 79 463.00 | 79 463.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 036.00 | 381 408.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 853 627.00 | 1 864 928.00 | ||
DP Provisions pour risques | 450.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 450.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 600 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 634.00 | 129 398.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636.00 | 15 024.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 730.00 | 258 190.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 195 263.00 | 275 443.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 826.00 | 26 856.00 | ||
EA Autres dettes | 90 309.00 | 52 863.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 609 399.00 | 1 357 773.00 | ||
ED (V) | 3 773.00 | 373.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 466 798.00 | 3 223 524.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 406 256.00 | 4 666 024.00 | ||
FG Production vendue services | 10 841.00 | 10 119.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 417 097.00 | 4 676 143.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 497 887.00 | 362 923.00 | ||
FQ Autres produits | 217.00 | 635.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 915 201.00 | 5 039 701.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 110 791.00 | 2 802 818.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -136 781.00 | -534 351.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 206 043.00 | 1 090 381.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 145.00 | 22 297.00 | ||
FY Salaires et traitements | 499 307.00 | 455 584.00 | ||
FZ Charges sociales | 173 169.00 | 149 605.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 80 198.00 | 51 218.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 377 704.00 | 406 347.00 | ||
GE Autres charges | 70 433.00 | 5 466.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 406 009.00 | 4 449 364.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 509 192.00 | 590 337.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 273.00 | 375.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 902.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 450.00 | 2 358.00 | ||
GN Différences positives de change | 108 191.00 | 85 642.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 108 914.00 | 90 277.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 450.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 103 995.00 | 74 815.00 | ||
GS Différences négatives de change | 78 662.00 | 32 874.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 182 656.00 | 108 139.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -73 742.00 | -17 862.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 435 450.00 | 572 475.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 862.00 | 2 320.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 395.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 862.00 | 18 715.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | 3 555.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 233.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 474.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | 24 262.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176.00 | -5 547.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 84 590.00 | 185 520.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 024 977.00 | 5 148 693.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 673 940.00 | 4 767 285.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 036.00 | 381 408.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 233.00 | 43 201.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 697.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 639.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 975.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 311.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 961.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 443 783.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 493 343.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 712.00 | 6 064.00 | 39 776.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 584.00 | 74 134.00 | 2 360.00 | 208 358.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 296.00 | 80 198.00 | 2 360.00 | 248 134.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 450.00 | 450.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | 450.00 | ||
UG ‐ Financières | 450.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 36 041.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 752.00 | 560 953.00 | 114 799.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 549.00 | 123 549.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 085.00 | 192 198.00 | 689 888.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 483.00 | 483.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 730.00 | 238 730.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 826.00 | 77 826.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 461.00 | 91 461.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 399.00 | 919 511.00 | 689 888.00 | |