EXXELIA TEMEX
Dépôt
| Dénomination | EXXELIA TEMEX |
| Siren | 438244816 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 12802 |
| Numéro de Gestion | 2005B00798 |
| Code Activité | 2790Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33600 PESSAC |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 516 441.00 | 514 528.00 | 1 914.00 | 1 972.00 |
AH Fonds commercial | 25 102 710.00 | 9 000 000.00 | 16 102 710.00 | 16 102 710.00 |
AP Constructions | 830 455.00 | 760 280.00 | 70 175.00 | 114 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 228 535.00 | 1 449 619.00 | 778 916.00 | 917 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 549.00 | 361 586.00 | 15 963.00 | 32 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 601.00 | 14 601.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 69 600.00 | 69 600.00 | 69 177.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 139 891.00 | 12 086 013.00 | 17 053 879.00 | 17 239 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 503 253.00 | 78 996.00 | 424 257.00 | 539 142.00 |
BN En cours de production de biens | 782 285.00 | 782 285.00 | 507 853.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 239 325.00 | 217 850.00 | 1 021 476.00 | 1 241 603.00 |
BT Marchandises | 187 387.00 | 12 234.00 | 175 153.00 | 358 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 730.00 | 65 730.00 | 89 643.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 346 286.00 | 12 141.00 | 3 334 144.00 | 3 001 766.00 |
BZ Autres créances | 4 596 814.00 | 4 596 814.00 | 9 009 183.00 | |
CF Disponibilités | 8 874 086.00 | 8 874 086.00 | 579 859.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 595 166.00 | 321 221.00 | 19 273 944.00 | 15 327 518.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 633.00 | 7 633.00 | 85 486.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 742 690.00 | 12 407 234.00 | 36 335 456.00 | 32 652 168.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 288 200.00 | 25 288 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340 552.00 | 340 552.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 493 840.00 | 449 898.00 | ||
DH Report à nouveau | 834 915.00 | -1 527 667.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 469 997.00 | 2 406 524.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 39 667.00 | 44 378.00 | ||
DL TOTAL (I) | 30 467 172.00 | 27 001 885.00 | ||
DP Provisions pour risques | 142 706.00 | 220 559.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 759 773.00 | 685 179.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 902 479.00 | 905 738.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 155.00 | 511.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524 752.00 | 791 593.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 068.00 | 60 772.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 441.00 | 2 115 078.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 489 650.00 | 1 375 650.00 | ||
EA Autres dettes | 2 832.00 | 65 884.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 020.00 | 332 020.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 924 919.00 | 4 741 509.00 | ||
ED (V) | 40 887.00 | 3 036.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 335 456.00 | 32 652 168.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 316 783.00 | 5 101 249.00 | ||
FD Production vendue biens | 15 097 560.00 | 13 330 165.00 | ||
FG Production vendue services | 320 564.00 | 316 527.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 734 907.00 | 18 747 941.00 | ||
FM Production stockée | 77 752.00 | -1 605 652.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 166 964.00 | 216 858.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 182 772.00 | 1 055 640.00 | ||
FQ Autres produits | 26.00 | 71.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 162 421.00 | 18 414 858.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 684 275.00 | 2 722 485.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 181 181.00 | -368 567.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 464 455.00 | 2 634 412.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 107 798.00 | 29 200.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 593 390.00 | 4 559 450.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 427 611.00 | 370 286.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 696 924.00 | 3 817 040.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 585 305.00 | 1 566 320.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 328 945.00 | 304 308.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 697.00 | 11 512.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 594.00 | |||
GE Autres charges | 7 045.00 | 3 629.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 234 220.00 | 15 650 075.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 928 201.00 | 2 764 782.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 58 234.00 | 36 223.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 486.00 | 19 098.00 | ||
GN Différences positives de change | 439 535.00 | 825 935.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 583 255.00 | 881 255.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 633.00 | 85 486.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 148.00 | 2 041.00 | ||
GS Différences négatives de change | 205 185.00 | 192 608.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 214 966.00 | 280 135.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 368 289.00 | 601 120.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 296 490.00 | 3 365 903.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 711.00 | 39 551.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 427.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 711.00 | 63 978.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 698.00 | 12 304.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 370.00 | 12 841.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 756.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 068.00 | 27 901.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 357.00 | 36 077.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 293 383.00 | 106 777.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 524 752.00 | 888 678.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 750 387.00 | 19 360 091.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 280 390.00 | 16 953 567.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 469 997.00 | 2 406 524.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 886.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 618 341.00 | 810.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 309 088.00 | 142 427.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 177.00 | 423.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 996 607.00 | 143 660.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 619 151.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 376.00 | 3 451 140.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 376.00 | 29 139 891.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513 660.00 | 868.00 | 514 528.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 243 783.00 | 328 078.00 | 376.00 | 2 571 485.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 757 443.00 | 328 945.00 | 376.00 | 3 086 013.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 135 073.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 7 633.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 759 773.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 905 738.00 | 82 227.00 | 85 486.00 | 902 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 905 738.00 | 82 227.00 | 85 486.00 | 902 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 74 594.00 | |||
UG ‐ Financières | 7 633.00 | 85 486.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 69 600.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 012 699.00 | 7 943 099.00 | 69 600.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 155.00 | 3 155.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 441.00 | 1 617 441.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 527 584.00 | 1 527 584.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 228 020.00 | 228 020.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 865 851.00 | 4 865 851.00 | ||