FRENCH INVESTMENT PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT PAR ABREVIATION
Dépôt
| Dénomination | FRENCH INVESTMENT PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT PAR ABREVIATION |
| Siren | 438302044 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 72326 |
| Numéro de Gestion | 2001B10560 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 654 987.00 | 4 290 320.00 | 364 666.00 | 390 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 053 342.00 | 1 585 798.00 | 467 544.00 | 668 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 239.00 | 218 239.00 | 217 342.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 926 568.00 | 5 876 119.00 | 1 050 449.00 | 1 276 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 603.00 | 15 603.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 299 183.00 | 89 849.00 | 6 209 334.00 | 3 487 198.00 |
BZ Autres créances | 532 702.00 | 532 702.00 | 207 995.00 | |
CF Disponibilités | 67 990.00 | 67 990.00 | 67 063.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 119 357.00 | 119 357.00 | 85 037.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 034 835.00 | 89 849.00 | 6 944 986.00 | 3 847 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 961 403.00 | 5 965 968.00 | 7 995 435.00 | 5 123 487.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 582 711.00 | 346 662.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 905.00 | 236 050.00 | ||
DL TOTAL (I) | 991 616.00 | 593 711.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 812 681.00 | 616 681.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 812 681.00 | 616 681.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 709.00 | 99 610.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 904.00 | 983 951.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 074 356.00 | 2 807 146.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 800.00 | 22 024.00 | ||
EA Autres dettes | 1 653 369.00 | 363.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 191 138.00 | 3 913 095.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 995 435.00 | 5 123 487.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 16 557 290.00 | 16 557 290.00 | 16 635 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 557 290.00 | 16 557 290.00 | 16 635 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 259 989.00 | 220 951.00 | ||
FQ Autres produits | 121.00 | 200.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 817 400.00 | 16 856 160.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 641 192.00 | 7 135 481.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 551 275.00 | 523 725.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 339 064.00 | 5 162 572.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 698 105.00 | 2 657 332.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 504 710.00 | 571 834.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 407 000.00 | 346 374.00 | ||
GE Autres charges | 2 221.00 | 25 280.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 143 567.00 | 16 422 599.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 673 834.00 | 433 561.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 35 030.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 35 030.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 806.00 | 6 779.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 19 814.00 | 6 779.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 814.00 | 28 251.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 654 020.00 | 461 813.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 041.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 041.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 041.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 252.00 | 74 125.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 171 822.00 | 151 638.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 817 400.00 | 16 891 190.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 419 496.00 | 16 655 140.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 905.00 | 236 050.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 405 696.00 | 249 291.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 024 565.00 | 28 777.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 342.00 | 897.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 647 603.00 | 278 965.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 654 987.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 053 342.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 218 239.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 926 568.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 015 257.00 | 275 063.00 | 4 290 320.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356 152.00 | 229 646.00 | 1 585 798.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 371 409.00 | 504 710.00 | 5 876 119.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 616 681.00 | 407 000.00 | 211 000.00 | 812 681.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 616 681.00 | 407 000.00 | 211 000.00 | 812 681.00 |
6T Sur comptes clients | 89 849.00 | 89 849.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 849.00 | 89 849.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 706 530.00 | 407 000.00 | 211 000.00 | 902 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 407 000.00 | 211 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 218 239.00 | 218 239.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 143 280.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 155 903.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 977.00 | |||
VB T. V. A. | 446 326.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 399.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 119 357.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 169 481.00 | 7 169 481.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 709.00 | 401 709.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 904.00 | 1 041 904.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 903 819.00 | 903 819.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 994 005.00 | 994 005.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 16 481.00 | 16 481.00 | ||
VW T.V.A. | 1 115 420.00 | 1 115 420.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 631.00 | 44 631.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 800.00 | 19 800.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 653 369.00 | 1 653 369.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 191 138.00 | 6 191 138.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | |||