IDIA PARTICIPATIONS
Dépôt
| Dénomination | IDIA PARTICIPATIONS |
| Siren | 438309775 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 48091 |
| Numéro de Gestion | 2001B10495 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 217 283.00 | 216 854.00 | 429.00 | 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 180 700 082.00 | 52 792 328.00 | 127 907 754.00 | 121 646 143.00 |
BF Prêts | 7 222 316.00 | 3 805 211.00 | 3 417 105.00 | 3 416 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 139 682.00 | 56 814 393.00 | 131 325 289.00 | 125 063 030.00 |
BZ Autres créances | 640 804.00 | 640 804.00 | 623 304.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023 797.00 | 47.00 | 1 023 750.00 | 2 098 930.00 |
CF Disponibilités | 1 759 930.00 | 1 759 930.00 | 1 452 291.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 467 583.00 | 47.00 | 13 467 535.00 | 16 215 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 607 264.00 | 56 814 440.00 | 144 792 824.00 | 141 279 196.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 165 164 800.00 | 165 164 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 806 458.00 | 1 806 458.00 | ||
DH Report à nouveau | -27 507 506.00 | -14 279 766.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 368 148.00 | -13 227 740.00 | ||
DL TOTAL (I) | 142 831 900.00 | 139 463 752.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 807 000.00 | 1 750 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 807 000.00 | 1 750 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 884.00 | 45 473.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 19 331.00 | 263.00 | ||
EA Autres dettes | 19 708.00 | 19 708.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 153 924.00 | 65 444.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 792 824.00 | 141 279 196.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 3 080.00 | 9 760.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38.00 | 9 760.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 43 449.00 | 5 008 583.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 338.00 | 8 877.00 | ||
GE Autres charges | 250 000.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 385 433.00 | 5 265 240.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 362 376.00 | -5 255 480.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 368 081.00 | 4 988 869.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 193 365.00 | 192 836.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 259 942.00 | 300 889.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 628 077.00 | 852 145.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 396.00 | 4 821.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 947 862.00 | 6 139 360.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 213 074.00 | 13 928 074.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 74 091.00 | 3 940.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 287 165.00 | 13 932 014.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 660 697.00 | -7 792 654.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 296 321.00 | -13 048 134.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 409 127.00 | 605 965.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 409 127.00 | 605 955.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 339 299.00 | 785 571.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 339 299.00 | 785 571.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 828.00 | -179 608.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 360 049.00 | 6 755 085.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 991 900.00 | 19 982 825.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 368 148.00 | -13 227 740.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 807.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 750.00 | 57.00 | 1 807.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 750.00 | 57.00 | 1 807.00 | |