PERGAM
Dépôt
| Dénomination | PERGAM |
| Siren | 438328973 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1104 |
| Numéro de dépôt | 1792 |
| Numéro de Gestion | 2001B00203 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11100 Bages |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 401 747.00 | 347 539.00 | 54 208.00 | |
AH Fonds commercial | 22 698.00 | 22 698.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | 3 796.00 | 2 954.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 000.00 | 6 413.00 | 65 587.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 285.00 | 223 957.00 | 387 328.00 | |
CU Autres participations | 567 694.00 | 109 396.00 | 458 298.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 565 120.00 | 565 120.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 2 680.00 | 2 680.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 182 377.00 | 182 377.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 432 351.00 | 691 101.00 | 1 741 250.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 642 011.00 | 49 460.00 | 1 592 551.00 | |
BZ Autres créances | 1 672 136.00 | 1 672 136.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 144 982.00 | 144 982.00 | ||
CF Disponibilités | 1 336 462.00 | 1 336 462.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 277 425.00 | 277 425.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 073 017.00 | 49 460.00 | 5 023 557.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 275.00 | 275.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 505 643.00 | 740 561.00 | 6 765 082.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 498 250.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 875.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 149 825.00 | |||
DG Autres réserves | 575 043.00 | |||
DH Report à nouveau | 388 899.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 312.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 942 204.00 | |||
DP Provisions pour risques | 120 879.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 120 879.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399 086.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 774.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 566 623.00 | |||
EA Autres dettes | 1 219 515.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 701 998.00 | |||
ED (V) | 2.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 765 082.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 765 230.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 915 842.00 | 6 915 842.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 915 842.00 | 6 915 842.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 985.00 | |||
FQ Autres produits | 410 351.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 387 177.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 940 958.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 201 224.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 716 422.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 177 757.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 95 253.00 | |||
GE Autres charges | -248.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 131 366.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 255 811.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 6 788.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 660.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 957.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 500.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 41 905.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 572.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 48 572.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 667.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 249 144.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 550.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 673.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 527.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 200.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 650.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 115 182.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 469 632.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 379 320.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 312.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 157 828.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 985.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 814.00 | 22 381.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 802.00 | 26 033.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280 246.00 | 37 626.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 346 862.00 | 86 040.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 195.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 550.00 | 683 285.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 317 871.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 550.00 | 2 432 351.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 630.00 | 46 705.00 | 351 335.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 846.00 | 48 548.00 | 23.00 | 230 370.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 476.00 | 95 253.00 | 23.00 | 581 705.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 275.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 120 604.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 836.00 | 41 957.00 | 120 879.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 109 396.00 | |||
6T Sur comptes clients | 49 460.00 | 49 460.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 856.00 | 158 856.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 321 692.00 | 41 957.00 | 279 735.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 565 120.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 182 377.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 51 116.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 590 895.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 305.00 | |||
VB T. V. A. | 103 813.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 403 347.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 672.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 277 425.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 339 070.00 | 3 591 573.00 | 747 497.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 774.00 | 516 774.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 108 110.00 | 108 110.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 105.00 | 250 105.00 | ||
VW T.V.A. | 159 052.00 | 159 052.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 355.00 | 49 355.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 399 086.00 | 1 399 086.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219 515.00 | 1 219 515.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 701 998.00 | 3 701 998.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 988 775.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 531 567.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 032.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 291 555.00 | |||
ST Autres comptes | 1 083 803.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 940 958.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 77 800.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123 424.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 201 224.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 562 341.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 943.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||