RESTAURATION BERCY
Dépôt
| Dénomination | RESTAURATION BERCY |
| Siren | 438488058 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 70218 |
| Numéro de Gestion | 2001B11322 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 569.00 | 29 904.00 | 664.00 | 4 083.00 |
AH Fonds commercial | 613 149.00 | 613 149.00 | 613 149.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 595.00 | 370 545.00 | 45 050.00 | 26 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 737 918.00 | 1 970 773.00 | 767 144.00 | 730 161.00 |
AX Avances et acomptes | 70 258.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 176 728.00 | 176 728.00 | 176 696.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 973 961.00 | 2 371 224.00 | 1 602 737.00 | 1 620 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 645.00 | 119 645.00 | 109 859.00 | |
BT Marchandises | 1 193.00 | 1 193.00 | 476.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 600.00 | 32 600.00 | 97 578.00 | |
BZ Autres créances | 232 108.00 | 232 108.00 | 140 374.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 055.00 | 12 055.00 | 12 117.00 | |
CF Disponibilités | 394 693.00 | 394 693.00 | 116 208.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 241 048.00 | 241 048.00 | 233 892.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 033 345.00 | 1 033 345.00 | 710 507.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 007 306.00 | 2 371 224.00 | 2 636 082.00 | 2 330 948.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 44 500.00 | 44 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 125.00 | 154 125.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 450.00 | |||
DG Autres réserves | 22 951.00 | 1 524.00 | ||
DH Report à nouveau | -80 290.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 646.00 | 106 167.00 | ||
DL TOTAL (I) | 362 672.00 | 226 026.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 51 549.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 51 549.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 365.00 | 603 915.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 723.00 | 141 329.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 027.00 | 853 921.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 421 950.00 | 432 544.00 | ||
EA Autres dettes | 9 162.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | 12 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 253 409.00 | 2 053 373.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 082.00 | 2 330 948.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 967.00 | 1 900 913.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 417.00 | 417.00 | 168.00 | |
FD Production vendue biens | 5 313 373.00 | 1 680.00 | 5 315 053.00 | 5 169 145.00 |
FG Production vendue services | 86 186.00 | 86 186.00 | 63 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 399 977.00 | 1 680.00 | 5 401 657.00 | 5 232 740.00 |
FN Production immobilisée | 46 605.00 | 49 658.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 273.00 | 51 957.00 | ||
FQ Autres produits | 1 313.00 | 5 831.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 509 850.00 | 5 340 187.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 063.00 | 205.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -716.00 | 248.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 371 013.00 | 1 323 807.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 785.00 | 13 524.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 692 321.00 | 1 537 349.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 112 309.00 | 111 221.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 545 737.00 | 1 575 363.00 | ||
FZ Charges sociales | 465 691.00 | 472 304.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 149 196.00 | 136 330.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | 41 549.00 | ||
GE Autres charges | 4 368.00 | 2 293.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 351 198.00 | 5 214 196.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 158 651.00 | 125 991.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41.00 | 175.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 41.00 | 175.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 689.00 | 22 131.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 889.00 | 22 131.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 847.00 | -21 956.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 133 804.00 | 104 034.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 283.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 283.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 400.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 233.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 507.00 | 400.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | -400.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 067.00 | -2 533.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 534 174.00 | 5 340 363.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 397 528.00 | 5 234 195.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 646.00 | 106 167.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 464.00 | 1 419.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 719.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 119 557.00 | 226 002.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 696.00 | 32.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 939 972.00 | 226 034.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 719.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 259.00 | 121 786.00 | 3 153 514.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 176 728.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 259.00 | 121 786.00 | 3 973 961.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 486.00 | 3 419.00 | 29 905.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 293 046.00 | 145 777.00 | 97 503.00 | 2 341 319.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 319 531.00 | 149 196.00 | 97 503.00 | 2 371 224.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 51 549.00 | 20 000.00 | 51 549.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 51 549.00 | 20 000.00 | 51 549.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 000.00 | 51 549.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 176 728.00 | |||
UX Autres créances clients | 32 600.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 177 384.00 | |||
VB T. V. A. | 43 113.00 | |||
VP Divers | 4 038.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 538.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 241 049.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 486.00 | 505 758.00 | 176 728.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583 208.00 | 113 766.00 | 363 083.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 724.00 | 157 724.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 028.00 | 993 028.00 | 35 000.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 523.00 | 211 523.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 640.00 | 207 640.00 | ||
VW T.V.A. | 2 788.00 | 2 788.00 | ||
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 253 410.00 | 1 748 968.00 | 398 083.00 | 106 359.00 |