EXTRACITE
Dépôt
| Dénomination | EXTRACITE |
| Siren | 438557597 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 7166 |
| Numéro de Gestion | 2011B21211 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 920.00 | 12 748.00 | 172.00 | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 077.00 | 6 305.00 | 2 772.00 | 5 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 092.00 | 74 868.00 | 7 224.00 | 11 472.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 29 028.00 | 29 028.00 | 28 947.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 53 023.00 | 53 023.00 | 53 023.00 | |
BF Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 267.00 | 22 267.00 | 22 267.00 | |
BJ TOTAL (I) | 214 955.00 | 93 921.00 | 121 033.00 | 129 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 733.00 | 8 980.00 | 481 753.00 | 669 883.00 |
BZ Autres créances | 81 176.00 | 81 176.00 | 121 183.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 290.00 | 290.00 | 290.00 | |
CF Disponibilités | 157 859.00 | 157 859.00 | 77 889.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 088.00 | 3 088.00 | 7 198.00 | |
CJ TOTAL (II) | 733 146.00 | 8 980.00 | 724 166.00 | 876 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 101.00 | 102 901.00 | 845 199.00 | 1 005 587.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 962.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 108 550.00 | 106 650.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 225.00 | 13 225.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 130.00 | 10 130.00 | ||
DG Autres réserves | 41 329.00 | 41 329.00 | ||
DH Report à nouveau | -86 906.00 | -12 947.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 408.00 | -73 959.00 | ||
DL TOTAL (I) | 156 736.00 | 84 428.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 939.00 | 170 244.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 355.00 | 45 228.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 222.00 | 359 894.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 205 864.00 | 288 503.00 | ||
EA Autres dettes | 7 403.00 | 6 148.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 679.00 | 51 142.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 688 463.00 | 921 159.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 199.00 | 1 005 587.00 | ||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 114.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 392.00 | 872 646.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 545.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 235 808.00 | 7 900.00 | 1 243 708.00 | 1 342 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 808.00 | 7 900.00 | 1 243 708.00 | 1 342 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | 8 200.00 | -580.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 401.00 | 60 532.00 | ||
FQ Autres produits | 19.00 | 1 437.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 281 328.00 | 1 404 090.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 499 224.00 | 558 815.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 534.00 | 35 299.00 | ||
FY Salaires et traitements | 482 871.00 | 610 496.00 | ||
FZ Charges sociales | 194 632.00 | 242 187.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 694.00 | 15 734.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 930.00 | 4 486.00 | ||
GE Autres charges | 4 029.00 | 6 359.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 226 914.00 | 1 473 376.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 54 414.00 | -69 287.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 81.00 | 81.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 931.00 | 1 403.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 012.00 | 1 484.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 547.00 | 8 637.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 547.00 | 8 637.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 535.00 | -7 153.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 49 879.00 | -76 440.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 846.00 | 18 806.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 846.00 | 58 806.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 923.00 | 13 128.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394.00 | 43 198.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 317.00 | 56 325.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 529.00 | 2 481.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 187.00 | 1 464 380.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 778.00 | 1 538 339.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 408.00 | -73 959.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 410.00 | 25 986.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 500.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 497.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 552.00 | 5 895.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 366.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 415.00 | 5 895.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 497.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355.00 | 82 092.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 108 366.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 355.00 | 214 955.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 109.00 | 3 944.00 | 19 053.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 080.00 | 9 750.00 | 961.00 | 74 868.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 189.00 | 13 694.00 | 961.00 | 93 921.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 7 041.00 | 5 930.00 | 3 991.00 | 8 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 041.00 | 5 930.00 | 3 991.00 | 8 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 041.00 | 5 930.00 | 3 991.00 | 8 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 930.00 | 3 991.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 29 028.00 | |||
UP Prêts | 1 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 22 267.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 962.00 | |||
UX Autres créances clients | 476 770.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 246.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 959.00 | |||
VB T. V. A. | 34 237.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 230.00 | |||
VP Divers | 16 800.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 559.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 088.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 292.00 | 561 035.00 | 66 257.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 194.00 | -25 968.00 | 12 974.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 745.00 | 63 836.00 | 47 909.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 222.00 | 279 222.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 51 412.00 | 51 412.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 347.00 | 46 347.00 | ||
VW T.V.A. | 100 371.00 | 100 371.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 735.00 | 7 735.00 | ||
VI Groupe et associés | 37 455.00 | 37 455.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 403.00 | 7 403.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 41 679.00 | 41 679.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 463.00 | 610 392.00 | 60 883.00 | 17 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 450.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 113.00 | |||