COSYBREAK
Dépôt
| Dénomination | COSYBREAK |
| Siren | 438622383 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 35630 |
| Numéro de Gestion | 2006B15301 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 231 837.00 | 231 837.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 706.00 | 706.00 | 11 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 442.00 | 467 930.00 | 243 512.00 | 266 485.00 |
CU Autres participations | 10 394 671.00 | 3 773 762.00 | 6 620 909.00 | 9 306 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 080.00 | 146 080.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 11 495 736.00 | 4 620 315.00 | 6 875 421.00 | 9 572 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 996.00 | 21 996.00 | 14 496.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 531 298.00 | 1 795 453.00 | 735 844.00 | 724 049.00 |
BZ Autres créances | 2 216 647.00 | 744 947.00 | 1 471 700.00 | 996 528.00 |
CF Disponibilités | 12 012.00 | 12 012.00 | 2 847.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 4 781 952.00 | 2 540 400.00 | 2 241 552.00 | 1 739 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 277 688.00 | 7 160 715.00 | 9 116 973.00 | 11 311 688.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 251 331.00 | 1 251 331.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 157 137.00 | 1 157 137.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 035.00 | 10 035.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 168 483.00 | 2 307 814.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 165 442.00 | -139 331.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 421 545.00 | 4 586 986.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 983.00 | 3 748.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 565 548.00 | 5 348 600.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 606.00 | 622 013.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 812 236.00 | 713 855.00 | ||
EA Autres dettes | 1 407 056.00 | 31 486.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 695 429.00 | 6 724 702.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 116 973.00 | 11 311 688.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 123 915.00 | 123 915.00 | 83 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 915.00 | 123 915.00 | 83 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 635.00 | 917 099.00 | ||
FQ Autres produits | 370.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 180 920.00 | 1 000 242.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -45 851.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 453 680.00 | 81 298.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 316.00 | 3 199.00 | ||
FY Salaires et traitements | 30 125.00 | 25 882.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 485.00 | 5 791.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 955.00 | 30 470.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 591.00 | 448 042.00 | ||
GE Autres charges | 53.00 | 550.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 492 354.00 | 595 230.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -311 434.00 | 405 011.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 400.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 940.00 | 1 069 044.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 340.00 | 1 069 044.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 957 000.00 | 800 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 226.00 | 675.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 957 226.00 | 800 675.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 935 886.00 | 268 369.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 247 320.00 | 673 380.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 461.00 | 83 795.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | 50 001.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 161.00 | 133 796.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 564.00 | 940 046.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 718.00 | 6 461.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 282.00 | 946 507.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 878.00 | -812 711.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 421.00 | 2 203 081.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 474 862.00 | 2 342 413.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 165 442.00 | -139 331.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 231 837.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706.00 | 11 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 570.00 | 3 700.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 286 912.00 | 279 771.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 236 025.00 | 294 471.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 231 837.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 706.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 828.00 | 711 442.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 932.00 | 10 540 751.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 760.00 | 11 495 736.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 231 837.00 | 231 837.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706.00 | 706.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 086.00 | 19 955.00 | 2 110.00 | 467 930.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 628.00 | 19 955.00 | 2 110.00 | 700 473.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 3 773 762.00 | |||
06 aucun libellé | 164 020.00 | 17 940.00 | 146 080.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 830 715.00 | 19 591.00 | 54 853.00 | 1 795 453.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 744 947.00 | 744 947.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 556 444.00 | 2 976 591.00 | 72 793.00 | 6 460 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 556 444.00 | 2 976 591.00 | 72 793.00 | 6 460 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 591.00 | 54 853.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 957 000.00 | 17 940.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 146 080.00 | 146 080.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 389 446.00 | 2 389 446.00 | ||
UX Autres créances clients | 141 851.00 | 141 851.00 | ||
VB T. V. A. | 215 397.00 | 215 397.00 | ||
VP Divers | 1 782.00 | 1 782.00 | ||
VC Groupe et associés | 363 226.00 | 363 226.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 636 243.00 | 1 636 243.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 894 025.00 | 4 747 945.00 | 146 080.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 162.00 | 4 162.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 821.00 | 1 251.00 | 1 570.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 606.00 | 898 606.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 467.00 | 3 467.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 922.00 | 12 922.00 | ||
VW T.V.A. | 458 951.00 | 458 951.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336 897.00 | 336 897.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 565 548.00 | 4 565 548.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407 056.00 | 1 407 056.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 690 429.00 | 7 688 858.00 | 1 570.00 | |