TRANS-FAIRE
Dépôt
| Dénomination | TRANS-FAIRE |
| Siren | 438626491 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 22800 |
| Numéro de Gestion | 2014B02117 |
| Code Activité | 7490B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94110 ARCUEIL |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 353.00 | 1 954.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 540.00 | 8 220.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 3 450.00 | 3 184.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | 50.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 19 998.00 | 24 218.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 36 392.00 | 37 626.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 389 644.00 | 440 055.00 | ||
BZ Autres créances | 96 801.00 | 120 481.00 | ||
CF Disponibilités | 88 940.00 | 65 968.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 420.00 | 6 979.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 580 805.00 | 633 483.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 197.00 | 671 109.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 230 892.00 | 261 639.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 536.00 | -30 747.00 | ||
DL TOTAL (I) | 343 428.00 | 340 892.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 429.00 | 59 345.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 209 385.00 | 264 340.00 | ||
EA Autres dettes | 6 955.00 | 6 532.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 273 768.00 | 330 216.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 197.00 | 671 109.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 768.00 | 330 216.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 756 536.00 | 789 461.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 941.00 | 3 805.00 | ||
FQ Autres produits | 500.00 | 1 102.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 760 978.00 | 794 368.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 153 876.00 | 163 317.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 665.00 | 7 207.00 | ||
FY Salaires et traitements | 428 249.00 | 462 945.00 | ||
FZ Charges sociales | 161 476.00 | 183 954.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 384.00 | 11 748.00 | ||
GE Autres charges | 65.00 | 137.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 759 714.00 | 829 307.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 264.00 | -34 939.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 516.00 | 7 757.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 076.00 | 1 616.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 076.00 | 1 616.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 209.00 | 158.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 209.00 | 158.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 867.00 | 1 458.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 131.00 | -33 481.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 743.00 | 3 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 743.00 | 3 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 431.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79.00 | 335.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 766.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 405.00 | 2 734.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 797.00 | 799 484.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 261.00 | 830 231.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 536.00 | -30 747.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 025.00 | 6 120.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 459.00 | 2 328.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 268.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 753.00 | 8 448.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 145.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | 49 188.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 220.00 | 20 048.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 820.00 | 98 381.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 071.00 | 1 721.00 | 22 792.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 056.00 | 3 663.00 | 521.00 | 39 198.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 127.00 | 5 384.00 | 521.00 | 61 990.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 23 662.00 | 23 662.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 662.00 | 23 662.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 23 662.00 | 23 662.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 998.00 | |||
UX Autres créances clients | 413 307.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 556.00 | |||
VB T. V. A. | 7 973.00 | |||
VC Groupe et associés | 19 575.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 420.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 133.00 | 457 136.00 | 19 998.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 429.00 | 57 429.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 460.00 | 44 460.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 970.00 | 89 970.00 | ||
VW T.V.A. | 74 497.00 | 74 497.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 955.00 | 6 955.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 768.00 | 273 768.00 | ||