SELAS PHARMACIE ORLY SUD (P.O.S)
Dépôt
| Dénomination | SELAS PHARMACIE ORLY SUD (P.O.S) |
| Siren | 438647448 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 19113 |
| Numéro de Gestion | 2010D00165 |
| Code Activité | 4773Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91550 PARAY VIEILLE POSTE |
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 41 161.00 | 41 161.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 834.00 | 12 166.00 | 1 669.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 255.00 | 286 915.00 | 34 341.00 | 11 238.00 |
CU Autres participations | 1 001 561.00 | 1 001 561.00 | 1 001 561.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 350.00 | 26 350.00 | 26 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 404 162.00 | 340 242.00 | 1 063 920.00 | 1 039 150.00 |
BT Marchandises | 383 726.00 | 383 726.00 | 361 878.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500.00 | 10 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 18 398.00 | 18 398.00 | 49 156.00 | |
BZ Autres créances | 182 701.00 | 182 701.00 | 164 922.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | 110 000.00 | 110 000.00 | |
CF Disponibilités | 155 709.00 | 155 709.00 | 153 049.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 527.00 | 13 527.00 | 18 190.00 | |
CJ TOTAL (II) | 874 561.00 | 874 561.00 | 857 194.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 723.00 | 340 242.00 | 1 938 482.00 | 1 896 344.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 63 200.00 | 63 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 800.00 | 166 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 320.00 | 6 320.00 | ||
DH Report à nouveau | 837 803.00 | 761 316.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 141.00 | 116 298.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 127 265.00 | 1 113 934.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 602.00 | 408 336.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 026.00 | 18 746.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 821.00 | 234 253.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 92 768.00 | 121 075.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 811 217.00 | 782 410.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 482.00 | 1 896 344.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 633.00 | 491 808.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 455.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 650 730.00 | 2 650 730.00 | 2 570 060.00 | |
FG Production vendue services | 17 761.00 | 17 761.00 | 13 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 668 491.00 | 2 668 491.00 | 2 583 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 891.00 | 439.00 | ||
FQ Autres produits | 1 040.00 | 71.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 670 423.00 | 2 583 914.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 525 125.00 | 1 489 312.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -21 849.00 | 45 424.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 712.00 | 1 733.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 146 097.00 | 146 258.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 074.00 | 17 335.00 | ||
FY Salaires et traitements | 372 646.00 | 334 947.00 | ||
FZ Charges sociales | 159 732.00 | 143 897.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 793.00 | 4 599.00 | ||
GE Autres charges | 374 405.00 | 225 461.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 585 736.00 | 2 408 966.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 84 687.00 | 174 948.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 492.00 | 12 912.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 492.00 | 12 912.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 492.00 | -12 912.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 74 195.00 | 162 036.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 218.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 218.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 603.00 | 2 298.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 603.00 | 2 298.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 603.00 | -1 080.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 450.00 | 44 657.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 670 423.00 | 2 585 132.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 617 281.00 | 2 468 833.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 141.00 | 116 298.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 374 132.00 | 224 881.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 161.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 525.00 | 32 564.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027 911.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 598.00 | 32 564.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 161.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 335 090.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 027 911.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 404 162.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 287.00 | 7 793.00 | 299 080.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 287.00 | 7 793.00 | 299 080.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 41 161.00 | 41 161.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 161.00 | 41 161.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 41 161.00 | 41 161.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 350.00 | |||
UX Autres créances clients | 18 398.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 38 231.00 | |||
VB T. V. A. | 28 001.00 | |||
VP Divers | 81.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 364.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 527.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 976.00 | 214 626.00 | 26 350.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 602.00 | 94 018.00 | 196 584.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 821.00 | 407 821.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 666.00 | 18 666.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 371.00 | 61 371.00 | ||
VW T.V.A. | 5 804.00 | 5 804.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 927.00 | 6 927.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 026.00 | 20 026.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 217.00 | 614 633.00 | 196 584.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 279.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 39 811.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 764.00 | 50 942.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 322.00 | 35 046.00 | ||
ST Autres comptes | 68 012.00 | 60 270.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 097.00 | 146 258.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 12 147.00 | 11 953.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 927.00 | 5 382.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 074.00 | 17 335.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 268 004.00 | 255 790.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 348.00 | 229 513.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | ||