QUAI RABELAIS
Dépôt
| Dénomination | QUAI RABELAIS |
| Siren | 438662058 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 9796 |
| Numéro de Gestion | 2001B01737 |
| Code Activité | 5210A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13016 MARSEILLE |
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 910 939.00 | 30 365.00 | 880 574.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 174.00 | 300 157.00 | 303 017.00 | 370 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 406.00 | 94 861.00 | 90 545.00 | 84 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 587 441.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 42 240.00 | 42 240.00 | 42 240.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 741 759.00 | 425 383.00 | 1 316 376.00 | 1 084 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 020.00 | 4 020.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 52 085.00 | 52 085.00 | 24 004.00 | |
BZ Autres créances | 203 562.00 | 203 562.00 | 183 422.00 | |
CF Disponibilités | 17 864.00 | 17 864.00 | 7 800.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 54 706.00 | 54 706.00 | 55 086.00 | |
CJ TOTAL (II) | 332 237.00 | 332 237.00 | 270 313.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 995.00 | 425 383.00 | 1 648 612.00 | 1 355 205.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 200.00 | 159 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 830.00 | 830.00 | ||
DH Report à nouveau | -111 758.00 | -134 139.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 392.00 | 22 381.00 | ||
DK Provisions réglementées | 209 224.00 | 129 181.00 | ||
DL TOTAL (I) | 320 688.00 | 186 253.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 742.00 | 743 616.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 168.00 | 201 051.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 101 339.00 | 82 082.00 | ||
EA Autres dettes | 50 674.00 | 142 203.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 327 924.00 | 1 168 952.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 612.00 | 1 355 205.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 869.00 | 548 829.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 700.00 | 762.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 876 335.00 | 876 335.00 | 830 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 335.00 | 876 335.00 | 830 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 876 424.00 | 830 286.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 323 035.00 | 307 274.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 134.00 | 53 197.00 | ||
FY Salaires et traitements | 200 115.00 | 205 016.00 | ||
FZ Charges sociales | 63 918.00 | 64 360.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 118 075.00 | 84 668.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 67.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 764 280.00 | 714 581.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 112 144.00 | 115 705.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 202.00 | 11 763.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 202.00 | 11 763.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 202.00 | -11 763.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 93 942.00 | 103 943.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 497.00 | 116.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 497.00 | 116.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 043.00 | 80 043.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 043.00 | 80 043.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 546.00 | -79 927.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 004.00 | 1 635.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 921.00 | 830 403.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 529.00 | 808 021.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 392.00 | 22 381.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 567.00 | 18 978.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349 961.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 240.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 201.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 699 519.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 240.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 741 759.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 308.00 | 118 075.00 | 425 383.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 308.00 | 118 075.00 | 425 383.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 209 224.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 129 181.00 | 80 043.00 | 209 224.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 129 181.00 | 80 043.00 | 209 224.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 80 043.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 42 240.00 | |||
UX Autres créances clients | 52 085.00 | |||
VP Divers | 203 562.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 54 706.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 593.00 | 310 353.00 | 42 240.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 042.00 | 188 987.00 | 734 055.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 168.00 | 96 168.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 339.00 | 101 339.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 674.00 | 203 674.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 924.00 | 593 869.00 | 734 055.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 181.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 993.00 | |||