ADUNEO
Dépôt
| Dénomination | ADUNEO |
| Siren | 438692766 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 39229 |
| Numéro de Gestion | 2001B03439 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92240 MALAKOFF |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 172.00 | 26 172.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | 165.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 212.00 | 52 711.00 | 34 500.00 | 36 938.00 |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 49 402.00 | 49 402.00 | 87 639.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 280.00 | 18 280.00 | 18 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 182 556.00 | 79 694.00 | 102 552.00 | 146 842.00 |
BP En cours de production de services | 11 511.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 262.00 | 3 262.00 | 784.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 000.00 | 9 695.00 | 1 219 105.00 | 566 187.00 |
BZ Autres créances | 76 147.00 | 74 147.00 | 92 588.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 340.00 | 108 340.00 | ||
CF Disponibilités | 178 687.00 | 178 687.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | 1 175.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 599 686.00 | 9 896.00 | 1 589 790.00 | 1 063 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 252.00 | 59 779.00 | 1 892 473.00 | 1 210 379.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 440.00 | 40 440.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 598.00 | 231 598.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 044.00 | 4 044.00 | ||
DH Report à nouveau | 374 102.00 | 399 010.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 234.00 | -24 915.00 | ||
DL TOTAL (I) | 802 415.00 | 650 181.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 451.00 | 19 221.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 227.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 604.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 420.00 | 126 206.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 58 990.00 | 81 220.00 | ||
EA Autres dettes | 4 942.00 | 2 992.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 285.00 | 94 887.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 890 058.00 | 560 198.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 473.00 | 1 210 379.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 161 817.00 | 161 617.00 | 117 616.00 | |
FG Production vendue services | 2 150 392.00 | 23 078.00 | 2 173 470.00 | 1 568 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 312 209.00 | 23 078.00 | 2 335 287.00 | 1 696 073.00 |
FM Production stockée | -11 510.00 | 11 611.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 063.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 663.00 | 1 263.00 | ||
FQ Autres produits | 3 763.00 | 200.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 700 726.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 036.00 | 78 278.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 444 364.00 | 342 672.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 826.00 | 37 662.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 081 852.00 | 817 642.00 | ||
FZ Charges sociales | 438 866.00 | 371 487.00 | ||
GE Autres charges | 20 808.00 | 2 842.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 165 277.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -80 778.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 683.00 | 1 796.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 290.00 | 8 712.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 303.00 | 97.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 768.00 | 6 021.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 136 851.00 | -53 786.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 402.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 836.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 200.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 380.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 456.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -15 087.00 | 48 049.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 338.00 | 1 708 348.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 883.00 | 1 731 183.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 234.00 | -24 915.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 172.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 879.00 | 8 333.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 739.00 | 1 643.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 790.00 | 9 976.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 172.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 212.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 200.00 | 68 182.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 200.00 | 182 566.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | |||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 771.00 | |||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 936.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 11 518.00 | 1 622.00 | 9 896.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 518.00 | 1 622.00 | 9 898.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 11 518.00 | 1 622.00 | 9 898.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 49 402.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 18 280.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 150.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 215 850.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 38 033.00 | |||
VB T. V. A. | 39 114.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 079.00 | 1 309 397.00 | 67 682.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 451.00 | 4 939.00 | 9 512.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 425.00 | 160 425.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 960.00 | 58 960.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 617.00 | 111 617.00 | ||
VW T.V.A. | 236 210.00 | 236 210.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 364.00 | 28 364.00 | ||
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 942.00 | 4 942.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 272 285.00 | 272 285.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 454.00 | 877 942.00 | 9 512.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 770.00 | |||