PAIN QUO MONTORGUEIL
Dépôt
| Dénomination | PAIN QUO MONTORGUEIL |
| Siren | 438724387 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 4557 |
| Numéro de Gestion | 2001B12754 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 627.00 | 4 382.00 | 15 245.00 | 15 245.00 |
AH Fonds commercial | 247 814.00 | 247 814.00 | 247 814.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 300.00 | 10 300.00 | ||
AP Constructions | 42 214.00 | 40 843.00 | 1 372.00 | 1 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 445.00 | 33 072.00 | 40 373.00 | 19 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 117.00 | 213 223.00 | 150 894.00 | 151 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | 39 000.00 | 39 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 796 518.00 | 291 521.00 | 504 997.00 | 473 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 640.00 | 8 640.00 | 5 997.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 327.00 | 13 327.00 | 9 327.00 | |
BZ Autres créances | 59 385.00 | 59 385.00 | 52 491.00 | |
CF Disponibilités | 3 809.00 | 3 809.00 | 13 051.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | 747.00 | 619.00 | |
CJ TOTAL (II) | 85 908.00 | 85 908.00 | 81 484.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 426.00 | 291 521.00 | 590 905.00 | 555 325.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 471.00 | -23 016.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 834.00 | 21 545.00 | ||
DL TOTAL (I) | 28 695.00 | 45 529.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480.00 | 22 401.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 029.00 | 221 892.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 920.00 | 178 037.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 76 399.00 | 87 467.00 | ||
EA Autres dettes | 39 382.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 562 210.00 | 509 796.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 905.00 | 555 325.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 210.00 | 509 796.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 984 999.00 | 984 999.00 | 1 013 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 999.00 | 984 999.00 | 1 013 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 57.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 462.00 | 10 768.00 | ||
FQ Autres produits | 42.00 | 47.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 004 560.00 | 1 023 864.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 296 163.00 | 282 323.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 643.00 | 2 224.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 225 913.00 | 246 413.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 311.00 | 9 877.00 | ||
FY Salaires et traitements | 379 111.00 | 315 505.00 | ||
FZ Charges sociales | 107 974.00 | 77 986.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 171.00 | 36 546.00 | ||
GE Autres charges | 49 892.00 | 52 462.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 112 893.00 | 1 023 336.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -108 333.00 | 528.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 533.00 | 6 895.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 533.00 | 6 895.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 533.00 | -6 895.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -116 866.00 | -6 366.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 024.00 | 30 017.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 024.00 | 30 017.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 1 217.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 869.00 | 889.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993.00 | 2 106.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 032.00 | 27 911.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 584.00 | 1 053 881.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 418.00 | 1 032 336.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 834.00 | 21 545.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 441.00 | 10 300.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 733.00 | 62 897.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 174.00 | 73 197.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 741.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 853.00 | 479 777.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 853.00 | 796 518.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 382.00 | 4 382.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 951.00 | 41 114.00 | 24 983.00 | 287 081.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 333.00 | 41 114.00 | 24 983.00 | 291 463.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 13 327.00 | |||
VB T. V. A. | 19 585.00 | |||
VP Divers | 90.00 | |||
VC Groupe et associés | 36 710.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 459.00 | 73 459.00 | 39 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 920.00 | 109 920.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 133.00 | 38 133.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 253.00 | 37 253.00 | ||
VW T.V.A. | 1 013.00 | 1 013.00 | ||
VI Groupe et associés | 336 029.00 | 336 029.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 382.00 | 39 382.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 210.00 | 562 210.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 381.00 | |||