TRSB GROUPE
Dépôt
| Dénomination | TRSB GROUPE |
| Siren | 438761801 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 61773 |
| Numéro de Gestion | 2001B12379 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2019
2019
2018
2018
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 186 279.00 | 186 279.00 | 186 279.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 539.00 | 48 309.00 | 4 230.00 | 7 866.00 |
CU Autres participations | 7 872 547.00 | 430 000.00 | 7 442 547.00 | 7 278 245.00 |
BF Prêts | 600.00 | 600.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 149 986.00 | 149 986.00 | 149 986.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 261 953.00 | 478 309.00 | 7 783 643.00 | 7 622 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 575 910.00 | 2 575 910.00 | 3 132 944.00 | |
BZ Autres créances | 3 105 343.00 | 1 214 000.00 | 1 891 343.00 | 1 481 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
CF Disponibilités | 41 245.00 | 41 245.00 | 1 000 082.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65 310.00 | 65 310.00 | 164 706.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 287 810.00 | 1 214 000.00 | 5 073 810.00 | 5 779 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 549 763.00 | 1 692 309.00 | 12 857 454.00 | 13 401 571.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 324 281.00 | 324 281.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 815 404.00 | 815 404.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 428.00 | 32 428.00 | ||
DG Autres réserves | 2 481 825.00 | 2 899 802.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 558.00 | -28 837.00 | ||
DK Provisions réglementées | 139 950.00 | 135 285.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 367 449.00 | 4 178 363.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 689.00 | 1 492 462.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441 735.00 | 2 177 068.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 556.00 | 78 773.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 676 149.00 | 663 661.00 | ||
EA Autres dettes | 5 351 874.00 | 4 797 053.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 190.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 490 004.00 | 9 223 208.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 857 454.00 | 13 401 571.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 677 354.00 | 7 721 692.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 740.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1.00 | |||
FG Production vendue services | 1 689 248.00 | 1 689 248.00 | 1 364 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 689 248.00 | 1 689 248.00 | 1 364 849.00 | |
FQ Autres produits | 2 338.00 | 616.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 691 586.00 | 1 365 466.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 473 956.00 | 374 489.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 919.00 | 21 299.00 | ||
FY Salaires et traitements | 704 838.00 | 531 261.00 | ||
FZ Charges sociales | 325 581.00 | 246 147.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 636.00 | 17 950.00 | ||
GE Autres charges | 1 593.00 | 1 434.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 523 525.00 | 1 192 582.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 168 061.00 | 172 883.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 600 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 600 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 168 312.00 | 163 671.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 168 312.00 | 163 671.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 431 687.00 | -163 671.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 599 748.00 | 9 212.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 525.00 | 10 060.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 665.00 | 27 990.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 190.00 | 38 050.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 190.00 | -38 050.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291 586.00 | 1 365 466.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 028.00 | 1 394 304.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 558.00 | -28 837.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 280.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 540.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 858 232.00 | 166 302.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 097 051.00 | 166 302.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 280.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 540.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | 8 023 134.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 400.00 | 8 261 953.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 673.00 | 3 636.00 | 48 309.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 673.00 | 3 636.00 | 48 309.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 139 950.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 135 285.00 | 4 665.00 | 139 950.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 430 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 214 000.00 | 1 214 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 644 000.00 | 1 644 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 779 285.00 | 4 665.00 | 1 783 950.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 665.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 600.00 | 600.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 149 987.00 | 149 987.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 575 911.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 324.00 | |||
VB T. V. A. | 34 871.00 | |||
VP Divers | 10 937.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 814 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243 211.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 65 310.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 897 151.00 | 5 897 151.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 759.00 | 7 759.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 931.00 | 519 611.00 | 250 320.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 741 735.00 | 179 405.00 | 562 330.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 557.00 | 242 557.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 84 734.00 | 84 734.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 224.00 | 120 224.00 | ||
VW T.V.A. | 459 284.00 | 459 284.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 907.00 | 11 907.00 | ||
VI Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 351 874.00 | 5 351 874.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 490 005.00 | 7 677 355.00 | 812 650.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 807 010.00 | |||