VALEO MATERIAUX DE FRICTION
Dépôt
| Dénomination | VALEO MATERIAUX DE FRICTION |
| Siren | 438810129 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 3370 |
| Numéro de Gestion | 2002B00292 |
| Code Activité | 2399Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87020 Limoges Cedex 9 |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 751 525.00 | 722 072.00 | 29 453.00 | 55 703.00 |
AH Fonds commercial | 40 806 712.00 | 40 806 712.00 | 40 806 712.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 974.00 | 96 156.00 | 16 818.00 | 35 954.00 |
AN Terrains | 1 396 406.00 | 378 188.00 | 1 018 218.00 | 1 038 294.00 |
AP Constructions | 6 808 100.00 | 6 406 240.00 | 401 860.00 | 759 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 649 121.00 | 41 361 258.00 | 8 287 863.00 | 7 310 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 273 929.00 | 1 544 358.00 | 729 571.00 | 685 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 026 149.00 | 1 026 149.00 | 1 688 377.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 177.00 | 9 177.00 | 9 177.00 | |
BJ TOTAL (I) | 102 834 093.00 | 50 508 272.00 | 52 325 821.00 | 52 389 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 313 782.00 | 193 722.00 | 1 120 060.00 | 1 184 504.00 |
BN En cours de production de biens | 7 123.00 | 7 123.00 | 3 065.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 591 478.00 | 105 182.00 | 1 486 296.00 | 1 772 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 661 338.00 | 3 865.00 | 13 657 473.00 | 11 573 327.00 |
BZ Autres créances | 45 897 838.00 | 45 897 838.00 | 42 549 294.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 166 700.00 | 166 700.00 | 51 597.00 | |
CJ TOTAL (II) | 62 638 259.00 | 302 769.00 | 62 335 490.00 | 57 133 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 472 352.00 | 50 811 041.00 | 114 661 311.00 | 109 523 431.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 038 250.00 | 60 038 250.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 003 825.00 | 6 003 825.00 | ||
DG Autres réserves | 4 894 095.00 | 4 894 095.00 | ||
DH Report à nouveau | 14 964 231.00 | 9 982 585.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 119 041.00 | 4 981 646.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 034.00 | 11 826.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 109 123.00 | 1 319 454.00 | ||
DL TOTAL (I) | 91 130 599.00 | 87 231 681.00 | ||
DP Provisions pour risques | 659 691.00 | 1 090 381.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 936 192.00 | 6 251 994.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 595 883.00 | 7 342 375.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 956 699.00 | 7 893 393.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 285 248.00 | 6 482 390.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 454 982.00 | 341 519.00 | ||
EA Autres dettes | 202 424.00 | 224 728.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 476.00 | 7 345.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 934 829.00 | 14 949 375.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 661 311.00 | 109 523 431.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 64 534 841.00 | 64 534 841.00 | 65 283 537.00 | |
FG Production vendue services | 1 712 200.00 | 1 712 200.00 | 1 048 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 247 041.00 | 66 247 041.00 | 66 331 757.00 | |
FM Production stockée | -273 558.00 | 204 645.00 | ||
FN Production immobilisée | 452.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 142 468.00 | 144 913.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 762 593.00 | 1 048 428.00 | ||
FQ Autres produits | 1 594 439.00 | 2 528 557.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 68 473 435.00 | 70 258 300.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 758.00 | 535 749.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 964 229.00 | 18 039 259.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 139 420.00 | -426 013.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 960 798.00 | 17 354 729.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 528 495.00 | 1 712 615.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 393 885.00 | 16 450 698.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 521 976.00 | 7 487 586.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 662 687.00 | 2 518 893.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 302 770.00 | 384 736.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 828 316.00 | 980 799.00 | ||
GE Autres charges | 5 747.00 | 3 730.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 64 386 081.00 | 65 042 781.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 087 354.00 | 5 215 519.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 210 533.00 | 203 736.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -210 533.00 | -203 736.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 876 821.00 | 5 011 783.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 282.00 | 24 277.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251 282.00 | -24 277.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -493 502.00 | 5 860.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 473 435.00 | 70 258 300.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 354 394.00 | 65 276 654.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 119 041.00 | 4 981 646.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 671 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 610 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 291 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 671 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 610 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 834 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773 000.00 | 45 000.00 | 818 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 060 000.00 | 2 618 000.00 | 49 678 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 834 000.00 | 2 663 000.00 | 50 496 000.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 578 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 936 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 82 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 342 000.00 | 1 329 000.00 | 1 075 000.00 | 7 596 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 342 000.00 | 1 329 000.00 | 1 075 000.00 | 7 596 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 13 661 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 898 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 167 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 726 000.00 | 59 471 000.00 | 255 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 957 000.00 | 8 957 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 455 000.00 | 455 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 000.00 | 202 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 732 000.00 | 15 732 000.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 420.00 | |||