AMIRAL AMENAGEMENT IMMOBILIER DE LA REGION ALSACE
Dépôt
| Dénomination | AMIRAL AMENAGEMENT IMMOBILIER DE LA REGION ALSACE |
| Siren | 438837775 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 10926 |
| Numéro de Gestion | 2001B01104 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67960 Entzheim |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 19 895.00 | 11 515.00 | 8 380.00 | 9 857.00 |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 731.00 | 8 731.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 629.00 | 2 629.00 | 2 629.00 | |
BJ TOTAL (I) | 31 755.00 | 11 515.00 | 20 240.00 | 12 987.00 |
BN En cours de production de biens | 2 254 805.00 | 14 796.00 | 2 240 009.00 | 858 021.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 623 081.00 | 35 625.00 | 587 456.00 | 681 984.00 |
BZ Autres créances | 4 940.00 | 4 940.00 | 8 227.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 955.00 | 77 955.00 | 77 955.00 | |
CF Disponibilités | 208 897.00 | 208 897.00 | 341 512.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 819.00 | 4 819.00 | 5 983.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 174 498.00 | 50 421.00 | 3 124 077.00 | 1 973 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 253.00 | 61 936.00 | 3 144 317.00 | 1 986 669.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -100 552.00 | -250 089.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 747.00 | 149 537.00 | ||
DL TOTAL (I) | 301 701.00 | 449 448.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 426 052.00 | 358 478.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 426 052.00 | 358 478.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 289.00 | 196 869.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174 247.00 | 924 206.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 630.00 | 23 633.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 28 336.00 | 34 034.00 | ||
EA Autres dettes | 62.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 416 564.00 | 1 178 742.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 144 317.00 | 1 986 669.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 624 946.00 | 624 946.00 | 662 383.00 | |
FG Production vendue services | 31.00 | 31.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 977.00 | 624 977.00 | 662 383.00 | |
FM Production stockée | 1 305 957.00 | -179 206.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 527.00 | 177 138.00 | ||
FQ Autres produits | 360.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 958 821.00 | 660 316.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 749 772.00 | 37 739.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 161 187.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 116 556.00 | 80 143.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 248.00 | 6 103.00 | ||
FY Salaires et traitements | 74 728.00 | 75 511.00 | ||
FZ Charges sociales | 33 663.00 | 33 841.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 477.00 | 1 510.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 497.00 | 17 128.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 883.00 | 74 007.00 | ||
GE Autres charges | 291.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 089 115.00 | 487 170.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -130 294.00 | 173 146.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 925.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 034.00 | 8 348.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 152.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 28 959.00 | 8 500.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 368.00 | 31 973.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 46 368.00 | 31 973.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 409.00 | -23 474.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -147 702.00 | 149 672.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 135.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -135.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 780.00 | 668 816.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 527.00 | 519 279.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 747.00 | 149 537.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 895.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 129.00 | 8 731.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 024.00 | 8 731.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 895.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 860.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 755.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 038.00 | 1 477.00 | 11 515.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 038.00 | 1 477.00 | 11 515.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 426 052.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 358 478.00 | 89 883.00 | 22 309.00 | 426 052.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 924.00 | 18 497.00 | 50 421.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 924.00 | 18 497.00 | 50 421.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 390 402.00 | 108 380.00 | 22 309.00 | 476 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 108 380.00 | 22 309.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 8 731.00 | 8 731.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 629.00 | |||
VB T. V. A. | 4 940.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 819.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 119.00 | 18 490.00 | 2 629.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 148 289.00 | 1 148 289.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 630.00 | 65 630.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 663.00 | 6 663.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 085.00 | 19 085.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 588.00 | 2 588.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 172 647.00 | 1 172 647.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416 564.00 | 2 416 564.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 148 289.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 869.00 | |||