SOCIETE ENTRETIEN ET TRAVAUX
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ENTRETIEN ET TRAVAUX |
| Siren | 438839318 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2001 |
| Numéro de dépôt | 1722 |
| Numéro de Gestion | 2001B00257 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20167 Sarrola-Carcopino |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 158.00 | 9 092.00 | 1 066.00 | 183.00 |
AP Constructions | 83 033.00 | 38 889.00 | 44 145.00 | 49 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 464.00 | 142 312.00 | 28 152.00 | 34 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 017.00 | 101 036.00 | 23 981.00 | 17 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 673.00 | 291 329.00 | 97 344.00 | 101 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 370.00 | 53 370.00 | 34 910.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 871.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 727 812.00 | 10 200.00 | 717 613.00 | 478 037.00 |
BZ Autres créances | 108 321.00 | 108 321.00 | 83 254.00 | |
CF Disponibilités | 53 593.00 | 53 593.00 | 294 180.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 751.00 | 3 751.00 | 3 318.00 | |
CJ TOTAL (II) | 946 848.00 | 10 200.00 | 936 649.00 | 896 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 521.00 | 301 529.00 | 1 033 992.00 | 997 918.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 228 217.00 | 228 217.00 | ||
DH Report à nouveau | 396 387.00 | 419 232.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 401.00 | 104 031.00 | ||
DL TOTAL (I) | 762 505.00 | 767 981.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 473.00 | 12 432.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 129.00 | 831.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 393.00 | 3 037.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 563.00 | 95 981.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 127 930.00 | 117 657.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 271 488.00 | 229 938.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 992.00 | 997 918.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 650.00 | 218 428.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 726 539.00 | 1 726 539.00 | 1 503 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 726 539.00 | 1 726 539.00 | 1 503 729.00 | |
FM Production stockée | -58 802.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 720.00 | |||
FQ Autres produits | 1 103.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 745 363.00 | 1 444 938.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 428 645.00 | 260 558.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 163.00 | 5 448.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 450 091.00 | 350 137.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 290.00 | 10 540.00 | ||
FY Salaires et traitements | 536 729.00 | 535 722.00 | ||
FZ Charges sociales | 146 090.00 | 138 851.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 925.00 | 26 494.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 672.00 | 1 643.00 | ||
GE Autres charges | 3 870.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 596 150.00 | 1 329 396.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 149 212.00 | 115 542.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 186.00 | 231.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 186.00 | 231.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -186.00 | -231.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 149 026.00 | 115 311.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 2 430.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 2 430.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | 2 265.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 2 265.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 250.00 | 165.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 30 875.00 | 11 445.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 863.00 | 1 447 368.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 462.00 | 1 343 337.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 401.00 | 104 031.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 966.00 | 68 918.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 604.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 089.00 | 1 069.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 699.00 | 22 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 788.00 | 23 169.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 158.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 284.00 | 378 515.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 284.00 | 388 673.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 906.00 | 186.00 | 9 092.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 533.00 | 26 739.00 | 34.00 | 282 237.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 439.00 | 26 925.00 | 34.00 | 291 329.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 643.00 | 9 672.00 | 1 116.00 | 10 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 643.00 | 9 672.00 | 1 116.00 | 10 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 643.00 | 9 672.00 | 1 116.00 | 10 200.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 11 219.00 | |||
UX Autres créances clients | 716 593.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 659.00 | |||
VB T. V. A. | 33 568.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 009.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 751.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 885.00 | 839 885.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 473.00 | 4 029.00 | 4 444.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 563.00 | 114 563.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 357.00 | 23 357.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 486.00 | 46 486.00 | ||
VW T.V.A. | 57 378.00 | 57 378.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 129.00 | 17 129.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 094.00 | 263 650.00 | 4 444.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 959.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 212 766.00 | 165 514.00 | ||
YT Sous‐traitance | 5 750.00 | 22 767.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 989.00 | 87 684.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 967.00 | 32 752.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 071.00 | 8 436.00 | ||
ST Autres comptes | 273 314.00 | 198 497.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 091.00 | 350 137.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 324.00 | 2 475.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 966.00 | 8 065.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 290.00 | 10 540.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 125 916.00 | 107 622.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 437.00 | 85 142.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | ||