ORIENTIS
Dépôt
| Dénomination | ORIENTIS |
| Siren | 438840118 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 78248 |
| Numéro de Gestion | 2001B13117 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2017 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | K : Consolidé |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2017
2017
2017
2016 2016 2016 2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 34 694.00 | 68 520.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 176.00 | 4 037.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 90 261.00 | |||
AP Constructions | 1 830 303.00 | 2 091 578.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976 546.00 | 1 108 178.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 15 236 559.00 | 13 021 812.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 75 355.00 | 310 797.00 | ||
AX Avances et acomptes | 18 000.00 | 94 150.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 214 707.00 | 32 650.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 012 030.00 | 1 680 363.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 34 549 369.00 | 39 214 520.00 | ||
BT Marchandises | 9 301 699.00 | 9 188 426.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 634 549.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 7 360 153.00 | 4 309 449.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 123 300.00 | |||
CF Disponibilités | 6 534 400.00 | 1 621 494.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 219 930.00 | 3 914 614.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 32 550 390.00 | 34 928 327.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 256 759.00 | 55 555 254.00 | ||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 207 206.00 | 207 206.00 | ||
DH Report à nouveau | -211 133.00 | 813 714.00 | ||
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 796 148.00 | -19 617.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 098 525.00 | 38 337 878.00 | ||
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | -1.00 | 4 486.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 142 680.00 | 314 369.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 142 679.00 | 310 859.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 116 219.00 | 21 297 750.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121.00 | 32 817.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 099 839.00 | 6 764 219.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 310 492.00 | 3 167 821.00 | ||
EA Autres dettes | 2 155 507.00 | 1 323 914.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 254 759.00 | 56 555 234.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 71 259 781.00 | 72 456 953.00 | ||
FD Production vendue biens | 358 587.00 | 736 556.00 | ||
FG Production vendue services | 640 963.00 | 619 838.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 259 331.00 | 73 813 347.00 | ||
FN Production immobilisée | 56 832.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 797.00 | 51 200.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 672.00 | 213 398.00 | ||
FQ Autres produits | 233 470.00 | 111 876.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 542 771.00 | 376 474.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 626 962.00 | 26 249 969.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -796 051.00 | 541 170.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 144 250.00 | 303 571.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 394 904.00 | 17 039 435.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 529 259.00 | 1 470 957.00 | ||
FY Salaires et traitements | 18 286 928.00 | 16 586 356.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 358 297.00 | 6 478 215.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 160 938.00 | 2 653 654.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 334.00 | 21 576.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 344.00 | 44 332.00 | ||
GE Autres charges | 331 790.00 | 1 224 431.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 71 071 905.00 | 72 613 666.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 730 117.00 | 1 576 155.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 317.00 | 7 816.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 589 700.00 | |||
GN Différences positives de change | 216 163.00 | 641 124.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 806 380.00 | 648 644.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 616.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 984 333.00 | 1 034 619.00 | ||
GS Différences négatives de change | 315 462.00 | 152 530.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 299 793.00 | 1 199 763.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -493 413.00 | -551 115.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 199 027.00 | 984 116.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N‐1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377 665.00 | 569 340.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 881 356.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 259 221.00 | 569 340.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600 379.00 | 623 634.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 482 513.00 | 646 948.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 082 892.00 | 5 270 582.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 176 329.00 | -791 242.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 589 115.00 | 414 230.00 | ||
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -117 730.00 | -307 360.00 | ||
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -32 648.00 | -2 762.00 | ||
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 903 971.00 | 176 004.00 | ||
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 857 113.00 | -6 621.00 | ||
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 796 148.00 | -19 617.00 | ||