COMALDIS
Dépôt
| Dénomination | COMALDIS |
| Siren | 438906851 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2017/003829 |
| Numéro de Gestion | 2015B00355 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28500 VERNOUILLET |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 799.00 | 2 799.00 | ||
AH Fonds commercial | 7 600.00 | 7 600.00 | 7 600.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 481.00 | 20 797.00 | 12 684.00 | 10 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 919.00 | 227 139.00 | 213 780.00 | 130 781.00 |
CU Autres participations | 21 300.00 | 21 300.00 | 21 300.00 | |
BF Prêts | 29 811.00 | 29 811.00 | 17 965.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 28 232.00 | 28 232.00 | 40 406.00 | |
BJ TOTAL (I) | 564 142.00 | 250 735.00 | 313 408.00 | 228 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 544.00 | 85 203.00 | 1 160 341.00 | 1 065 398.00 |
BZ Autres créances | 237 627.00 | 237 627.00 | 244 875.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 242.00 | 50 242.00 | ||
CF Disponibilités | 238 586.00 | 238 586.00 | 500 274.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 625.00 | 8 625.00 | 9 902.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 780 624.00 | 85 203.00 | 1 695 421.00 | 1 820 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 766.00 | 335 938.00 | 2 008 829.00 | 2 049 299.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 312 207.00 | 228 154.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 968.00 | 84 053.00 | ||
DL TOTAL (I) | 621 175.00 | 532 207.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 64 899.00 | 53 466.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 64 899.00 | 53 466.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 697.00 | 40 229.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 909.00 | 721 613.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 630 950.00 | 656 660.00 | ||
EA Autres dettes | 1 199.00 | 45 124.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 322 755.00 | 1 463 627.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 829.00 | 2 049 299.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 679.00 | 1 433 282.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 624 967.00 | 36 486.00 | 6 661 452.00 | 6 183 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 624 967.00 | 36 486.00 | 6 661 452.00 | 6 183 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 379.00 | 63 617.00 | ||
FQ Autres produits | 35.00 | 623.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 747 866.00 | 6 247 753.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 767.00 | 26 718.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 724 705.00 | 4 258 738.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 115 789.00 | 102 664.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 370 646.00 | 1 363 727.00 | ||
FZ Charges sociales | 408 387.00 | 366 211.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 728.00 | 64 315.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 155.00 | 1 036.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 433.00 | 5 785.00 | ||
GE Autres charges | 43.00 | 49.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 730 653.00 | 6 189 243.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 17 212.00 | 58 510.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 700.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 199.00 | 5.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 199.00 | 3 705.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 793.00 | 821.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 793.00 | 821.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 594.00 | 2 884.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 618.00 | 61 394.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 352.00 | 16 803.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 302.00 | 110 743.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 654.00 | 127 547.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 395.00 | 40 449.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 640.00 | 67 286.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 034.00 | 107 735.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 620.00 | 19 812.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 270.00 | -2 847.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 910 719.00 | 6 379 005.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 821 751.00 | 6 294 952.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 968.00 | 84 053.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 248 760.00 | 314 286.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 379.00 | 63 310.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 399.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 371.00 | 160 362.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 671.00 | 54 020.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 441.00 | 214 382.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 399.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 333.00 | 474 400.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 54 347.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 347.00 | 79 343.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 680.00 | 564 142.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 799.00 | 2 799.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 791.00 | 59 728.00 | 78 584.00 | 247 936.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 590.00 | 59 728.00 | 78 584.00 | 250 735.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 64 899.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 466.00 | 11 433.00 | 64 899.00 | |
6T Sur comptes clients | 82 048.00 | 3 155.00 | 85 203.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 048.00 | 3 155.00 | 85 203.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 135 514.00 | 14 588.00 | 150 102.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 588.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 29 811.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 28 232.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 101 910.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 143 634.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 66 590.00 | |||
VB T. V. A. | 115 821.00 | |||
VP Divers | 6 702.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 515.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 625.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 839.00 | 1 491 796.00 | 58 043.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 697.00 | 21 621.00 | 39 075.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 909.00 | 629 909.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 196 718.00 | 196 718.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 799.00 | 164 799.00 | ||
VW T.V.A. | 249 046.00 | 249 046.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 387.00 | 20 387.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199.00 | 1 199.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 755.00 | 1 283 679.00 | 39 075.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 532.00 | |||