CARLYLE REAL ESTATE ADVISORS FRANCE SARL
Dépôt
| Dénomination | CARLYLE REAL ESTATE ADVISORS FRANCE SARL |
| Siren | 438925067 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 55888 |
| Numéro de Gestion | 2001B13307 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 799 017.00 | 778 636.00 | 20 381.00 | 24 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 662.00 | 7 662.00 | 7 662.00 | |
BJ TOTAL (I) | 806 679.00 | 778 636.00 | 28 042.00 | 32 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 676 204.00 | 13 676 204.00 | 12 812 111.00 | |
BZ Autres créances | 277 922.00 | 277 922.00 | 836 924.00 | |
CF Disponibilités | 745 565.00 | 745 565.00 | 790 592.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 664.00 | 37 664.00 | 29 062.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 737 354.00 | 14 737 354.00 | 14 468 688.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 544 033.00 | 778 636.00 | 14 765 396.00 | 14 500 856.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | 41 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 140.00 | 4 140.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 275 789.00 | 6 913 114.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 127.00 | 362 675.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 726 456.00 | 7 321 329.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 170 680.00 | 6 022 218.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 170 680.00 | 6 022 218.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 808.00 | 440 660.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 736 452.00 | 716 649.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 868 260.00 | 1 157 309.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 765 396.00 | 14 500 856.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 260.00 | 1 157 309.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 364 993.00 | 4 364 993.00 | 5 608 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 364 993.00 | 4 364 993.00 | 5 608 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 122 218.00 | 1 126 838.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 487 211.00 | 6 735 365.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 644 020.00 | 995 028.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 266.00 | 74 649.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 264 646.00 | -2 071 424.00 | ||
FZ Charges sociales | 671 127.00 | 872 876.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 900.00 | 52 540.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 270 680.00 | 6 022 178.00 | ||
GE Autres charges | 591.00 | 3 425.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 912 230.00 | 5 949 272.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 574 982.00 | 786 092.00 | ||
GN Différences positives de change | 361.00 | 205 459.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 361.00 | 205 459.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 976.00 | 388 141.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 976.00 | 388 141.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 615.00 | -182 682.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 572 367.00 | 603 410.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 167 240.00 | 240 734.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 487 573.00 | 6 940 822.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 082 446.00 | 6 578 147.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 127.00 | 362 675.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 243.00 | 774.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 662.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 905.00 | 774.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 799 017.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 662.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 806 679.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 737.00 | 4 900.00 | 778 636.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 737.00 | 4 900.00 | 778 636.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 6 170 680.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 022 218.00 | 1 270 680.00 | 1 122 218.00 | 6 170 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 022 218.00 | 1 270 680.00 | 1 122 218.00 | 6 170 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 270 680.00 | 1 122 218.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 662.00 | |||
UX Autres créances clients | 13 676 204.00 | |||
VB T. V. A. | 151 609.00 | |||
VP Divers | 14 556.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 757.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 37 664.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 999 451.00 | 13 991 790.00 | 7 662.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 808.00 | 131 808.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 124 653.00 | 124 653.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 586.00 | 486 586.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 26 430.00 | 26 430.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 783.00 | 98 783.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 260.00 | 868 260.00 | ||