ENERTHERM
Dépôt
| Dénomination | ENERTHERM |
| Siren | 439008343 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 16976 |
| Numéro de Gestion | 2002B03362 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 COURBEVOIE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 369 463.00 | 225 706.00 | 143 756.00 | 112 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 941 173.00 | 7 374 358.00 | 37 566 815.00 | 37 563 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 758.00 | 377 823.00 | 91 934.00 | 99 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 166 171.00 | 1 166 171.00 | 625 476.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 131.00 | 23 131.00 | 23 131.00 | |
BJ TOTAL (I) | 46 969 697.00 | 7 977 888.00 | 38 991 808.00 | 38 424 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 039 840.00 | 723 795.00 | 2 316 044.00 | 2 194 533.00 |
BN En cours de production de biens | 233 644.00 | 233 644.00 | 124 491.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 980 402.00 | 8 980 402.00 | 9 164 380.00 | |
BZ Autres créances | 37 945 537.00 | 37 945 537.00 | 31 386 218.00 | |
CF Disponibilités | 103 352.00 | 103 352.00 | 372 150.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 441 088.00 | 441 088.00 | 508 718.00 | |
CJ TOTAL (II) | 50 743 866.00 | 723 795.00 | 50 020 071.00 | 43 750 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 713 564.00 | 8 701 684.00 | 89 011 879.00 | 82 175 312.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DG Autres réserves | 473.00 | 473.00 | ||
DH Report à nouveau | 21 490.00 | -555 062.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 526 664.00 | 876 502.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 248 627.00 | 8 021 913.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 898 159.00 | 2 386 544.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 47 920 243.00 | 43 697 129.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 50 818 402.00 | 46 083 673.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 096.00 | 164 750.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 365 824.00 | 3 378 830.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 552.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 035 508.00 | 5 073 822.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 527 904.00 | 2 473 793.00 | ||
EA Autres dettes | 12 991 495.00 | 12 379 565.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 557 020.00 | 4 592 411.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 944 849.00 | 28 069 725.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 011 879.00 | 82 175 312.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 944 849.00 | 14 084 343.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 45 222 268.00 | 45 222 268.00 | 50 759 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 222 268.00 | 45 222 268.00 | 50 759 469.00 | |
FM Production stockée | 738 641.00 | |||
FN Production immobilisée | 56 351.00 | 38 319.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 870 522.00 | 2 386 432.00 | ||
FQ Autres produits | 3 029.00 | 40 970.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 890 813.00 | 53 225 191.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 985 643.00 | 13 794 315.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 520 459.00 | -224 212.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 751 735.00 | 21 275 973.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 100 394.00 | 2 092 932.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 690 792.00 | 3 887 600.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 962 395.00 | 2 080 587.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 561 266.00 | 1 611 800.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 495 764.00 | 481 246.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 670.00 | 257 714.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 810 281.00 | 5 739 961.00 | ||
GE Autres charges | 1 195 351.00 | 840 100.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 170 754.00 | 51 838 020.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 720 058.00 | 1 387 171.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 919 575.00 | 1 012 343.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 919 575.00 | 1 012 343.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 027 027.00 | 1 152 171.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 027 027.00 | 1 152 171.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -107 451.00 | -139 828.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 612 607.00 | 1 247 343.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 215.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 215.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 215.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 272 127.00 | 134 105.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 813 816.00 | 62 520.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 810 388.00 | 54 237 535.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 283 724.00 | 53 361 032.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 526 664.00 | 876 502.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 795 935.00 | 9 392 689.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 679.00 | 115 753.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 639 687.00 | 3 422 635.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 131.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 961 498.00 | 3 538 389.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 970.00 | 369 463.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 315 922.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442 327.00 | 42 892.00 | 46 577 103.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 131.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 487 297.00 | 42 892.00 | 46 969 697.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 782.00 | 39 924.00 | 225 706.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 350 895.00 | 1 521 341.00 | 120 054.00 | 7 752 182.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 536 677.00 | 1 561 266.00 | 120 054.00 | 7 977 888.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 2 898 159.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 34 238 533.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 13 681 710.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 083 673.00 | 6 369 496.00 | 1 634 768.00 | 50 818 402.00 |
6N Sur stocks et en cours | 627 125.00 | 96 670.00 | 723 795.00 | |
6T Sur comptes clients | 257 714.00 | 257 714.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 884 840.00 | 96 670.00 | 257 714.00 | 723 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 968 514.00 | 6 466 167.00 | 1 892 482.00 | 51 542 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 466 167.00 | 1 892 482.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 131.00 | 23 131.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 980 402.00 | |||
VB T. V. A. | 1 348 927.00 | |||
VP Divers | 465 117.00 | |||
VC Groupe et associés | 22 875 769.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 255 724.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 441 088.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 390 159.00 | 47 390 159.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467 096.00 | 467 096.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 365 824.00 | 3 365 824.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 035 508.00 | 5 035 508.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 867 494.00 | 867 494.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562 198.00 | 562 198.00 | ||
VW T.V.A. | 405 968.00 | 405 968.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692 242.00 | 692 242.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 961 640.00 | 10 961 640.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 029 854.00 | 2 029 854.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 557 020.00 | 4 557 020.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 944 849.00 | 28 944 849.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 005.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 299 950.00 | |||
YT Sous‐traitance | 17 230.00 | 35 707.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 808.00 | 105 270.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 171.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 861 099.00 | 1 710 430.00 | ||
ST Autres comptes | 16 666 425.00 | 19 424 564.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 751 735.00 | 21 275 973.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 915 860.00 | 867 923.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 184 534.00 | 1 225 009.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 100 394.00 | 2 092 932.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 6 767 845.00 | 7 771 117.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 953 218.00 | 5 882 101.00 | ||